A3D9BA

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL SHORT TERM BOND FUND OD

EUR

 102,41

21.8.

 1,93

 0,04

 -  

 -  

A3EUEW

ONEMARKETS LIBRA FUND MD

EUR

 102,24

21.8.

 -1,53

 -0,27

 -  

 -  

A3EUEU

ONEMARKETS LIBRA FUND CD

EUR

 101,75

21.8.

 -1,68

 -0,52

 -  

 -  

A3D9A7

ONEMARKETS PIMCO GLOBAL SHORT TERM BOND FUND MD

EUR

 101,89

21.8.

 1,83

 -0,55

 -  

 -  

A3D89W

ONEMARKETS ALLIANZ GLOBAL EQUITY FUTURE CHAMPIONS FUND MD

EUR

 109,14

21.8.

 -3,14

 -0,56

 -  

 -  

A3D89G

ONEMARKETS ALLIANZ CONSERVATIVE MULTI-ASSET FUND MD

EUR

 106,49

21.8.

 -0,53

 -1,06

 -  

 -  

A3D89E

ONEMARKETS ALLIANZ CONSERVATIVE MULTI-ASSET FUND CD

EUR

 105,12

21.8.

 -0,65

 -1,26

 -  

 -  

A4169A

ONEMARKETS FIDELITY LONGEVITY & LEISURE FUND M

EUR

 101,87

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUG1

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND MD-USD

USD

 103,91

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EUG0

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND M-USD

USD

 104,49

21.8.

 4,49

 -

 -  

 -  

A4167E

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND M

EUR

 100,94

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4167F

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND MD

EUR

 100,94

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4167L

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND O

EUR

 100,95

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4167M

ONEMARKETS UC DYNAMIC GLOBAL ALLOCATION FUND OD

EUR

 100,94

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A4167Z

ONEMARKETS UC EQUITY SECTORS FUND M

EUR

 102,56

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41683

ONEMARKETS UC EQUITY SECTORS FUND O

EUR

 102,57

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416BD

ONEMARKETS UC EUROPEAN EQUITY STARS FUND M

EUR

 102,11

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416BG

ONEMARKETS UC EUROPEAN EQUITY STARS FUND O

EUR

 102,60

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416B5

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND A

EUR

 100,10

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A416B6

ONEMARKETS UC GUARANTEED INVESTMENT I FUND C

EUR

 100,10

21.8.

 -

 -

 -  

 -