A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 173,51

29.1.

 0,25

 17,58

 0,86  

 -19,87  

A2JH9X

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR R

EUR

 100,25

29.1.

 2,82

 13,20

 -9,86  

 -20,47  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 183,85

29.1.

 1,86

 34,71

 10,77  

 -21,31  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 164,84

29.1.

 0,21

 17,02

 -0,62  

 -21,84  

A2QFP2

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL EUR C

EUR

 1,57

29.1.

 -7,65

 3,97

 -34,31  

 -86,65  

A2P64L

AP MUSIC ROYALTIES FUND USD-A-ACC

USD

 1,662,53

31.12.

 14,42

 14,42

 -  

 -  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 141,16

29.1.

 9,72

 25,84

 46,81  

 -  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 179,63

20.1.

 10,00

 79,63

 -  

 -  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 99,09

29.1.

 3,23

 0,88

 -  

 -  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 106,09

29.1.

 1,89

 -3,04

 -  

 -  

A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 107,80

29.1.

 3,44

 -0,13

 -  

 -  

A2PX8U

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL EUR S

EUR

 4,08

29.1.

 -7,90

 3,29

 -35,65  

 -  

A3C7VZ

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I2

CHF

 92,47

29.1.

 1,54

 5,89

 9,57  

 -  

A3DQCE

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - SWITZERLAND CHF

CHF

 142,28

29.1.

 2,21

 3,54

 30,96  

 -  

A3EMJ8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF I

CHF

 145,07

29.1.

 2,81

 25,54

 -  

 -  

A3EMJ7

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF R

CHF

 143,87

29.1.

 2,78

 25,08

 -  

 -  

A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR SI

EUR

 152,66

29.1.

 3,27

 29,36

 -  

 -  

A3DN2M

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR I

EUR

 98,26

29.1.

 2,87

 13,96

 -8,37  

 -  

A3ESHF

EMCORE ONE FUND - EMCORE GREEN YIELD DYNAMIC -CHF-

CHF

 99,58

29.1.

 -0,13

 -1,42

 -  

 -  

A3ER8S

EMCORE ONE FUND - EMCORE GREEN YIELD DYNAMIC -EUR-

EUR

 105,85

29.1.

 0,05

 0,70

 -  

 -