A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 81,68

19.8.

 3,38

 2,34

 8,33  

 -10,11  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 100,39

19.8.

 5,06

 4,86

 17,10  

 0,30  

A1J4G3

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I2

USD

 105,18

11.7.

 3,45

 5,22

 17,04  

 2,15  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 94,94

19.8.

 5,05

 4,86

 17,25  

 0,44  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 98,88

19.8.

 4,89

 4,60

 16,38  

 -0,69  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 149,82

19.8.

 -2,07

 19,40

 -16,05  

 -16,33  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 142,63

19.8.

 -2,38

 18,84

 -17,30  

 -18,38  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 155,25

19.8.

 10,39

 25,96

 -2,49  

 -17,92  

A3CU4B

MAX OTTE MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND CHF

CHF

 871,89

31.7.

 0,63

 -1,60

 23,31  

 -  

A2ASSR

MAX OTTE MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND EUR

EUR

 1,575,07

31.7.

 1,49

 0,75

 30,05  

 -  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND EUR I2

EUR

 939,54

14.8.

 4,44

 10,30

 35,12  

 12,19  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 158,32

19.8.

 -2,39

 -4,19

 13,45  

 -2,89  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 144,23

19.8.

 -2,88

 -4,91

 11,25  

 -6,11  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 204,41

19.8.

 -2,40

 -2,55

 17,15  

 9,76  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 263,22

19.8.

 -2,85

 -3,17

 14,80  

 6,06  

A3EGWR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - IAB STRATEGY FUND EUR

EUR

 1,266,39

19.8.

 5,02

 18,75

 -  

 -  

A40SP9

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND CHF P

CHF

 111,11

19.8.

 11,32

 -

 -  

 -  

A40SP6

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR

EUR

 106,57

19.8.

 10,99

 -

 -  

 -  

A4190M

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR SB

EUR

 97,68

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41915

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND CHF P

CHF

 98,98

19.8.

 -

 -

 -  

 -