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KAG: IFM Indep. Fund M.
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A1XD02 | SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I- | EUR | 117,34 | 14.10. |   | 1,07 | -1,15 | -3,79 | 16,04 |  | A3D4F2 | PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF R | CHF | 109,90 | 14.10. |  | 3,59 | -1,24 | - | - | | A1XDUW | SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R- | EUR | 111,76 | 14.10. | | 0,86 | -1,41 | -4,83 | 13,72 | | A3ESHG | PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF IR | CHF | 97,32 | 14.10. | | 0,24 | -1,61 | - | - | | A3ESHF | EMCORE ONE FUND - EMCORE GREEN YIELD DYNAMIC -CHF- | CHF | 98,77 | 14.10. | | -1,93 | -1,82 | - | - | | A1C7Q0 | PI GLOBAL VALUE FUND EUR I | EUR | 209,28 | 14.10. | | -0,07 | -2,40 | 30,47 | 10,21 | | A2DWE8 | ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR | EUR | 128,54 | 8.10. | | -0,73 | -2,46 | 16,06 | 17,56 | | A1JYM1 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR | EUR | 222,66 | 14.10. | | 1,59 | -2,70 | 12,36 | 4,77 | | A2AN8A | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR A | EUR | 90,22 | 14.10. | | 1,56 | -2,71 | 12,34 | 4,68 | | A3E28V | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q | EUR | 102,78 | 14.10. | | 1,39 | -2,85 | - | - | | A0NE9G | PI GLOBAL VALUE FUND EUR P | EUR | 269,22 | 14.10. | | -0,63 | -3,03 | 27,87 | 6,50 | | A140K7 | SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-I- | CHF | 106,19 | 14.10. | | -1,03 | -3,78 | -9,69 | 8,50 | | A1JZ6Z | PI GLOBAL VALUE FUND CHF I | CHF | 160,35 | 14.10. | | -1,14 | -3,84 | 23,52 | -2,81 | | A3E28U | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q | CHF | 102,58 | 14.10. | | 0,56 | -3,95 | - | - | | A0X8J3 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF | CHF | 130,81 | 14.10. | | 0,44 | -4,11 | 6,97 | -6,49 | | A2AN79 | BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A | CHF | 80,72 | 14.10. | | 0,39 | -4,18 | 6,92 | -6,30 | | A40DL8 | BEST CURRENCY BOND FUND -EUR- | EUR | 95,70 | 14.10. | | -1,52 | -4,48 | - | - | | A1JZ6Y | PI GLOBAL VALUE FUND CHF P | CHF | 145,92 | 14.10. | | -1,74 | -4,57 | 21,14 | -6,04 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,704,10 | 14.10. | | -3,29 | -5,77 | 34,66 | 17,17 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 277,17 | 14.10. | | -3,76 | -6,35 | 32,18 | 13,35 | |
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