A0YGE1

CRONBERG GLOBAL EQUITY FUND (CHF) R

CHF

 118,85

14.8.

 0,07

 1,42

 23,89  

 24,42  

A2AS7Y

CRONBERG STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) I

CHF

 90,89

14.8.

 0,03

 -0,10

 6,97  

 -  

A0YGE2

CRONBERG STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) R

CHF

 144,67

14.8.

 -0,29

 -0,60

 5,35  

 0,49  

A1JYM1

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR

EUR

 218,14

20.8.

 -0,47

 -1,95

 -11,14  

 3,03  

A2AN8A

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR A

EUR

 88,38

20.8.

 -0,51

 -1,93

 -11,19  

 2,93  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 151,94

20.8.

 -0,68

 22,11

 -15,71  

 -14,32  

A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 100,64

20.8.

 -0,72

 -2,09

 -  

 -  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 101,27

20.8.

 -0,73

 -3,41

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 129,21

20.8.

 -0,79

 -3,56

 -13,54  

 -7,34  

A2AN79

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A

CHF

 79,73

20.8.

 -0,84

 -3,63

 -13,54  

 -7,16  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 144,65

20.8.

 -1,00

 21,53

 -16,95  

 -16,43  

A3ER8S

EMCORE ONE FUND - EMCORE GREEN YIELD DYNAMIC -EUR-

EUR

 103,54

20.8.

 -1,02

 0,48

 -  

 -  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 95,38

19.8.

 -1,85

 -5,10

 -  

 -  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 204,84

20.8.

 -2,19

 -2,03

 18,34  

 9,92  

A3ESHF

EMCORE ONE FUND - EMCORE GREEN YIELD DYNAMIC -CHF-

CHF

 98,36

20.8.

 -2,33

 -1,85

 -  

 -  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 158,16

20.8.

 -2,49

 -3,71

 14,57  

 -2,63  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,716,21

20.8.

 -2,60

 -0,20

 14,59  

 25,11  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 263,77

20.8.

 -2,64

 -2,66

 15,97  

 6,22  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 144,08

20.8.

 -2,98

 -4,44

 12,35  

 -5,87  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 279,39

20.8.

 -2,99

 -0,81

 12,43  

 21,07