A140K7

INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFI.FD.I CHF

CHF

 112,02

18.9.

 -2,07

 -1,69

 6,05  

 25,96  

A114VZ

CIIM EURO.STOCK PORTF.I EUR

EUR

 178,23

18.9.

 4,40

 7,12

 5,69  

 15,15  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD-I

USD

 157,07

18.9.

 12,94

 10,66

 4,55  

 73,50  

A0J3H8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR R

EUR

 171,13

18.9.

 4,10

 6,70

 4,44  

 12,90  

A1JR4V

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I HEDGE

EUR

 196,77

18.9.

 4,19

 6,60

 4,41  

 13,54  

A2PPPS

SWISS LIFE GSF - IDYNAMIC TITAN EUR

EUR

 141,86

16.9.

 8,42

 13,16

 4,27  

 36,36  

A1J057

AQUIS UCITS LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 334,64

18.9.

 12,54

 10,11

 2,99  

 69,29  

A1W57W

FUTURUM GLOBAL INVEST EUR

EUR

 144,16

12.9.

 4,86

 9,13

 2,41  

 21,83  

A2P11X

PURE ESG EUROPE FD.TI EUR

EUR

 143,16

18.9.

 7,66

 12,83

 1,24  

 -  

A1J2HK

KEOX FUNDS -ESG BONDS USD R

USD

 1,403,72

18.9.

 4,28

 9,65

 -0,07  

 5,21  

A2P5C6

SWISS LIFE GSF - IDYNAMIC TITAN CHF

CHF

 133,16

16.9.

 6,60

 10,44

 -0,16  

 30,90  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BF.-USD-D-

USD

 1,471,43

18.9.

 3,55

 6,81

 -1,00  

 26,23  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 1,831,18

18.9.

 3,29

 6,40

 -1,92  

 24,18  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL K USD

USD

 1,901,56

18.9.

 14,73

 24,27

 -2,14  

 45,88  

A2PSD0

AQUIS UCITS LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 115,27

18.9.

 11,85

 8,87

 -2,15  

 -  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,733,03

18.9.

 13,69

 20,55

 -2,39  

 35,61  

A1J4G3

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND I2

USD

 103,11

18.9.

 6,73

 11,49

 -2,45  

 3,44  

A2P11V

PURE ESG EUROPE FD.TI CHF

CHF

 137,40

18.9.

 8,77

 10,66

 -3,46  

 -  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND L

USD

 94,80

18.9.

 6,43

 11,07

 -3,58  

 1,74  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,595,50

18.9.

 7,51

 9,56

 -3,62  

 6,33