A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 192,39

3.2.

 12,00

 27,16

 48,33  

 51,68  

A3C83U

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-D-

EUR

 2,100,42

30.1.

 11,98

 33,64

 172,79  

 -  

A2PMJM

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-A-

EUR

 4,160,78

30.1.

 11,98

 33,55

 174,82  

 178,32  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 177,61

3.2.

 11,71

 24,99

 40,47  

 43,03  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 169,05

3.2.

 11,64

 24,44

 38,88  

 40,01  

A40SP9

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND CHF P

CHF

 157,29

3.2.

 11,17

 45,73

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 257,72

3.2.

 10,65

 83,74

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 272,34

3.2.

 10,64

 90,43

 -  

 -  

A2PMJN

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -CHF-A-

CHF

 3,205,24

30.1.

 10,32

 30,60

 154,48  

 138,53  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 116,11

3.2.

 10,27

 -

 -  

 -  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 129,42

3.2.

 10,22

 9,12

 1,41  

 22,07  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 123,18

3.2.

 10,20

 8,85

 0,37  

 19,71  

A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-I-

CHF

 116,03

3.2.

 9,91

 6,10

 -5,40  

 13,08  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND EUR I2

EUR

 1,172,47

30.1.

 9,53

 27,30

 71,77  

 14,98  

A4118J

AUSTRIAN ECONOMICS FUND - PRECIOUS METALS AIF -EUR-

EUR

 176,69

3.2.

 8,20

 76,69

 -  

 -  

A2ABB3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND USD

USD

 148,33

3.2.

 6,27

 16,28

 11,83  

 5,08  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,396,75

31.12.

 6,24

 6,24

 21,52  

 -  

A406RU

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 109,01

30.1.

 5,81

 10,75

 -  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 108,58

30.1.

 5,80

 10,55

 -  

 -  

A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 109,97

3.2.

 5,52

 2,24

 -  

 -