A1J057

AQUIS UCITS LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 334,64

18.9.

 12,54

 10,11

 2,99  

 69,29  

A2PSD0

AQUIS UCITS LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 115,27

18.9.

 11,85

 8,87

 -2,15  

 -  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL I CHF

CHF

 1,306,81

18.9.

 11,77

 18,39

 -16,07  

 16,04  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR-I

EUR

 187,96

18.9.

 11,63

 8,45

 -4,28  

 -  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 134,81

18.9.

 11,44

 17,78

 -14,99  

 16,63  

A3DQCE

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - SWITZERLAND CHF

CHF

 132,20

18.9.

 11,43

 20,04

 -  

 -  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR-R

EUR

 156,11

18.9.

 11,21

 7,91

 -5,37  

 51,02  

A3CU4B

MAX OTTE MULTIPLE OPP.FD.CHF

CHF

 861,93

30.8.

 11,02

 13,62

 -  

 -  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND I2

EUR

 827,43

12.9.

 10,99

 14,47

 -23,51  

 -19,97  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND CHF R

CHF

 107,90

18.9.

 10,54

 11,51

 -  

 -  

A2ASSR

MAX OTTE MULTIPLE OPP.FD.EUR

EUR

 1,541,77

30.8.

 10,00

 15,96

 -3,73  

 -  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF-I

CHF

 147,44

18.9.

 9,52

 5,65

 -8,91  

 -  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF-R

CHF

 141,12

18.9.

 9,14

 5,13

 -10,05  

 42,57  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 969,97

18.9.

 9,07

 8,78

 -12,90  

 -  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND USD R

USD

 1,830,50

13.9.

 8,95

 13,11

 22,43  

 37,04  

A2P11V

PURE ESG EUROPE FD.TI CHF

CHF

 137,40

18.9.

 8,77

 10,66

 -3,46  

 -  

A2QDXB

CHAMP.ETH.EQ.FD-EUROPE EUR

EUR

 115,51

18.9.

 8,74

 15,05

 -8,38  

 -  

A2PPPS

SWISS LIFE GSF - IDYNAMIC TITAN EUR

EUR

 141,86

16.9.

 8,42

 13,16

 4,27  

 36,36  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND EUR I

EUR

 111,14

18.9.

 8,23

 12,67

 -  

 -  

A3D4FZ

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND CHF I

CHF

 108,44

18.9.

 7,94

 9,58

 -  

 -