A40SP6

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR

EUR

 155,27

4.2.

 13,19

 49,77

 -  

 -  

A4190M

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL GOLD FUND EUR SB

EUR

 142,31

4.2.

 13,18

 -

 -  

 -  

A41915

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND CHF P

CHF

 219,17

4.2.

 20,42

 -

 -  

 -  

A41914

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND EUR P

EUR

 224,73

4.2.

 22,31

 -

 -  

 -  

A3ESHG

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF IR

CHF

 99,47

4.2.

 2,29

 2,37

 -  

 -  

A418T2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF SI

CHF

 103,60

4.2.

 2,32

 -

 -  

 -  

A418T3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR SI

EUR

 104,87

4.2.

 2,51

 -

 -  

 -  

A41DV6

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD IR

USD

 105,61

4.2.

 2,70

 -

 -  

 -  

A3D4FZ

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF I

CHF

 112,96

4.2.

 0,57

 2,02

 -  

 -  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF R

CHF

 111,52

4.2.

 0,49

 1,49

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND EUR I

EUR

 118,47

4.2.

 1,39

 2,97

 -  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 108,58

30.1.

 5,80

 10,55

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 109,01

30.1.

 5,81

 10,75

 -  

 -  

A3ENGX

SCHERRER SMALL & MID CAP EUROPE FUND I EUR

EUR

 96,91

4.2.

 -0,16

 3,68

 -  

 -  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 116,16

4.2.

 10,31

 -

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 271,44

4.2.

 10,27

 87,41

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 256,86

4.2.

 10,28

 80,99

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,52

30.1.

 0,30

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 1,319,42

30.1.

 0,45

 8,42

 -  

 -  

A418FZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 110,31

30.1.

 0,60

 -

 -  

 -