A418T3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR SI

EUR

 102,13

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41DV6

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD IR

USD

 102,17

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D4FZ

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF I

CHF

 111,07

13.10.

 3,94

 -0,73

 -  

 -  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF R

CHF

 109,91

13.10.

 3,60

 -1,23

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND EUR I

EUR

 115,74

13.10.

 4,22

 0,66

 -  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 97,67

10.10.

 4,18

 19,30

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 98,04

10.10.

 4,39

 19,59

 -  

 -  

A3ENGX

SCHERRER SMALL & MID CAP EUROPE FUND I EUR

EUR

 98,43

13.10.

 10,76

 5,78

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 220,04

13.10.

 70,80

 62,08

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 209,83

13.10.

 65,42

 56,67

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 104,22

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 128,311,90

30.9.

 5,23

 8,94

 -  

 -  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 106,39

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,358,57

29.8.

 3,33

 7,93

 -  

 -  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 128,97

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 127,90

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 190,95

13.10.

 20,27

 15,52

 -  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 107,02

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 202,70

13.10.

 24,15

 19,31

 -  

 -