A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF R

CHF

 111,05

30.1.

 0,06

 -0,09

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND EUR I

EUR

 117,70

30.1.

 0,73

 1,65

 -  

 -  

A3DA9V

PURE NORTH AMERICA EQUITY FUND -USD-I-

USD

 151,22

30.1.

 2,47

 16,76

 81,45  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 108,58

30.1.

 5,80

 10,55

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 109,01

30.1.

 5,81

 10,75

 -  

 -  

A3ENGX

SCHERRER SMALL & MID CAP EUROPE FUND I EUR

EUR

 99,07

30.1.

 2,06

 7,79

 -  

 -  

A3C83U

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-D-

EUR

 2,100,42

30.1.

 11,98

 33,64

 172,79  

 -  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 114,43

30.1.

 8,67

 -

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 266,93

30.1.

 8,44

 88,30

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 252,62

30.1.

 8,46

 81,83

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,52

30.1.

 0,30

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 1,319,42

30.1.

 0,45

 8,42

 -  

 -  

A418FZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 110,31

30.1.

 0,60

 -

 -  

 -  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,396,75

31.12.

 6,24

 6,24

 21,52  

 -  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 127,71

30.1.

 -2,76

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 130,19

30.1.

 -0,53

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 184,60

30.1.

 -1,15

 4,26

 89,08  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 195,48

30.1.

 -0,43

 14,18

 95,48  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 107,60

30.1.

 -1,18

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 180,15

30.1.

 -1,20

 3,48

 84,96  

 -