A2P57B

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 175,52

15.10.

 15,47

 12,38

 57,36  

 74,13  

A3CV4N

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - GBP J (DIS)

GBP

 261,88

15.10.

 14,61

 12,37

 -  

 -  

A3CV4S

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - GBP J (ACC)

GBP

 130,93

15.10.

 14,58

 12,34

 -  

 -  

A3CV31

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - USD B (ACC)

USD

 331,27

15.10.

 14,38

 11,99

 -  

 -  

A3CV35

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - USD B (DIS)

USD

 197,48

15.10.

 14,37

 11,98

 -  

 -  

A3CV36

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - GBP B (DIS)

GBP

 308,93

15.10.

 14,30

 11,95

 -  

 -  

577675

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 287,93

15.10.

 15,11

 11,94

 55,49  

 -  

A3CV4Y

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - GBP F (ACC)

GBP

 112,54

15.10.

 14,27

 11,92

 -  

 -  

A3CV32

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - GBP B (ACC)

GBP

 346,86

15.10.

 14,26

 11,92

 -  

 -  

A3CV4U

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - USD G (DIS)

USD

 255,19

15.10.

 14,08

 11,85

 -  

 -  

A3CV4X

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - USD F (ACC)

USD

 123,84

15.10.

 14,25

 11,85

 -  

 -  

A3CV4V

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - GBP G (DIS)

GBP

 236,81

15.10.

 14,02

 11,84

 -  

 -  

A2AFUN

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 158,63

15.10.

 14,90

 11,68

 -  

 -  

577677

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 231,47

15.10.

 14,79

 11,54

 53,87  

 67,73  

577678

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY BY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 132,54

15.10.

 14,79

 11,54

 53,87  

 -  

A3CV4J

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - USD D (DIS)

USD

 297,70

15.10.

 14,03

 11,51

 -  

 -  

A3CV4E

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - USD D (ACC)

USD

 277,04

15.10.

 14,03

 11,51

 -  

 -  

A3CV4K

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - GBP D (DIS)

GBP

 282,00

15.10.

 13,93

 11,47

 -  

 -  

A3CV4F

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - GBP D (ACC)

GBP

 272,12

15.10.

 13,92

 11,45

 -  

 -  

577679

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 189,33

15.10.

 14,57

 11,27

 52,72  

 65,65