577692

GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EUROPEAN EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 244,01

18.9.

 11,35

 18,47

 16,04  

 41,05  

A2AE5T

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME BX

EUR

 130,13

18.9.

 4,77

 11,56

 15,98  

 25,39  

A2JB4S

GENERALI SMART FUNDS-FIDELITY WORLD F.AX

EUR

 205,11

18.9.

 13,07

 22,76

 15,67  

 67,41  

A2AGKE

GIS EURO EQUITY GX

EUR

 131,70

18.9.

 5,50

 10,41

 14,07  

 28,70  

A2AE5U

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME DX

EUR

 123,48

18.9.

 4,25

 10,80

 13,65  

 21,19  

A1XDN9

GIS EURO EQUITY BX

EUR

 150,33

18.9.

 5,40

 10,27

 13,64  

 -  

A2AE50

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME DY

EUR

 92,50

18.9.

 4,26

 10,81

 13,64  

 18,84  

A0B53Q

GIS SRI EUROPEAN EQUITY EX

EUR

 216,23

18.9.

 10,78

 17,64

 13,63  

 36,20  

A2AE51

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME EY

EUR

 90,99

18.9.

 4,07

 10,52

 12,84  

 19,73  

A2AE5V

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME EX

EUR

 120,31

18.9.

 4,07

 10,53

 12,80  

 19,68  

A1XDPB

GIS EURO EQUITY CX

EUR

 146,91

18.9.

 5,21

 10,00

 12,80  

 -  

A2JBRD

GENERALI SMART FUNDS-FIDELITY WORLD F.DX

EUR

 209,53

18.9.

 12,38

 21,73

 12,79  

 60,50  

ML0ERZ

LUMYNA - MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FUND - USD Z (ACC)

USD

 120,67

18.9.

 3,86

 -3,40

 12,35  

 14,02  

ML0EU3

LUMYNA BOFA ML.MLCX COMM.AL.U.FD.B-5 EUR

EUR

 193,51

18.9.

 -0,59

 2,22

 12,21  

 -  

A1XDPD

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 137,31

18.9.

 4,80

 9,40

 10,99  

 22,95  

621786

GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.AY EUR

EUR

 99,83

18.9.

 4,37

 10,22

 10,81  

 -  

621787

GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.BX EUR

EUR

 190,35

18.9.

 4,29

 10,11

 10,48  

 7,49  

621789

GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.CX EUR

EUR

 189,91

18.9.

 4,14

 9,89

 9,82  

 -  

A2ASMQ

GIS SRI AGEING POPULATION Z EUR

EUR

 145,89

18.9.

 6,31

 12,37

 9,13  

 37,67  

A1XDPF

GIS EURO EQUITY EX

EUR

 127,17

18.9.

 4,20

 8,53

 8,36  

 -