621787

GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.BX EUR

EUR

 190,35

18.9.

 4,29

 10,11

 10,48  

 7,49  

A2P3QZ

GENERALI SF-RESPONSIBLE PROTECT 90 AX

EUR

 120,95

18.9.

 5,65

 10,03

 5,71  

 -  

A3C8HZ

GENERALI SF-RESPONSIBLE PROTECT 90 GX

EUR

 106,56

18.9.

 5,65

 10,03

 -  

 -  

A1XDPB

GIS EURO EQUITY CX

EUR

 146,91

18.9.

 5,21

 10,00

 12,80  

 -  

A2DN4D

GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX

EUR

 169,39

18.9.

 7,92

 9,96

 -4,15  

 14,99  

A3CV70

LUMYNA MW TOPS (M.N.) UCITS FD.D EUR H

EUR

 177,05

18.9.

 7,37

 9,90

 -  

 -  

A3CV73

LUMYNA MW TOPS (M.N.) UCITS FD.D D.EUR H

EUR

 155,18

18.9.

 7,37

 9,90

 -  

 -  

A3CV4L

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - EUR J (DIS)

EUR

 212,10

18.9.

 6,50

 9,89

 -  

 -  

A0B6EG

SRI EURO PREMIUM HIGH YIELD EX

EUR

 185,08

18.9.

 5,47

 9,89

 1,44  

 -  

621789

GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.CX EUR

EUR

 189,91

18.9.

 4,14

 9,89

 9,82  

 -  

A3CV4Q

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - EUR J (ACC)

EUR

 143,09

18.9.

 6,51

 9,89

 -  

 -  

A2ACGN

GIS SRI AGEING POPULATION EY EUR

EUR

 138,17

18.9.

 4,61

 9,88

 2,05  

 22,39  

A2ACGH

GIS SRI AGEING POPULATION E EUR

EUR

 155,96

18.9.

 4,61

 9,88

 2,05  

 23,08  

A0LGNA

GIS ABSOLUTE RET.MULTI STRATEGIES BX EUR

EUR

 124,41

18.9.

 5,97

 9,86

 7,25  

 5,60  

A0LGNC

GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES CX

EUR

 127,65

18.9.

 5,82

 9,64

 6,61  

 4,55  

A3CV34

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - EUR B (DIS)

EUR

 250,76

18.9.

 6,20

 9,58

 -  

 -  

A3CV30

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - EUR B (ACC)

EUR

 269,67

18.9.

 6,20

 9,57

 -  

 -  

A3CV4T

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - EUR G (DIS)

EUR

 201,67

18.9.

 6,23

 9,42

 -  

 -  

A1XDPD

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 137,31

18.9.

 4,80

 9,40

 10,99  

 22,95  

A2P3Q0

GENERALI SF-RESPONSIBLE PROTECT 90 DX

EUR

 116,95

18.9.

 5,17

 9,35

 3,75  

 -