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KAG: Generali Inv. (LU)
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A0RB0Q | EURO AGGREGATE BOND EX | EUR | 134,60 | 18.9. |   | 2,66 | 7,75 | -5,57 | - |  | 621768 | GIS EURO BOND AY | EUR | 127,50 | 18.9. | | 2,13 | 7,56 | -5,73 | -5,53 | | 621795 | GIS EURO CORPORATE BOND AY | EUR | 116,71 | 18.9. | | 4,17 | 8,69 | -5,76 | - | | 621794 | GIS EURO CORPORATE BOND AX | EUR | 219,92 | 18.9. | | 4,17 | 8,69 | -5,76 | - | | 621767 | GIS EURO BOND AX | EUR | 158,22 | 18.9. | | 2,13 | 7,56 | -5,76 | -2,99 | | A0B6AL | GENERALI INVESTMENTS SICAV CONVERTIBLE BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 113,33 | 18.9. | | 5,78 | 8,25 | -5,99 | 0,45 | | A2AFVG | GIS EURO CORPORATE BOND GX | EUR | 102,68 | 18.9. | | 4,09 | 8,58 | -6,04 | -1,50 | | A2AFU0 | GIS EURO BOND GX | EUR | 107,74 | 18.9. | | 2,06 | 7,45 | -6,04 | -3,47 | | A2AKXY | GENERALI SM.FD.-JP MORGAN GL.INC.CONS.DX | EUR | 98,78 | 18.9. | | 5,23 | 10,12 | -6,09 | -1,17 | | 621796 | GIS EURO CORPORATE BOND BX | EUR | 158,99 | 18.9. | | 4,02 | 8,47 | -6,32 | -1,99 | | 621769 | GIS EURO BOND BX | EUR | 219,29 | 18.9. | | 1,98 | 7,34 | -6,32 | -3,95 | | A0B6F2 | GIS CONVERTIBLE BOND EX | EUR | 112,76 | 18.9. | | 5,63 | 8,03 | -6,55 | -0,54 | | 621798 | GIS EURO CORPORATE BOND CX | EUR | 151,00 | 18.9. | | 3,87 | 8,25 | -6,88 | -2,96 | | 621772 | GIS EURO BOND CX | EUR | 176,22 | 18.9. | | 1,84 | 7,13 | -6,88 | -4,91 | | 621775 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DY EUR - DISTRIBUTION | EUR | 148,97 | 18.9. | | 1,48 | 6,59 | -8,34 | -7,97 | | 621811 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 152,16 | 18.9. | | 3,47 | 7,67 | -8,37 | -5,55 | | 621774 | GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 169,43 | 18.9. | | 1,44 | 6,55 | -8,38 | -7,44 | | A2AKXF | GENERALI SMART FD.PREMIUM FLEXIBLE BD.AX | EUR | 99,59 | 18.9. | | 1,26 | 4,11 | -8,63 | -5,06 | | A0B6D4 | GIS EURO CORPORATE BOND EX | EUR | 145,94 | 18.9. | | 3,32 | 7,45 | -8,92 | -6,49 | | A0B6DS | GIS EURO BOND EX | EUR | 162,26 | 18.9. | | 1,29 | 6,34 | -8,94 | -8,37 | |
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