A0B6AL

GENERALI INVESTMENTS SICAV CONVERTIBLE BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 113,33

18.9.

 5,78

 8,25

 -5,99  

 0,45  

A0MZ9N

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS BY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 114,49

18.9.

 3,34

 8,21

 -  

 -  

A0MZ9M

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 230,83

18.9.

 3,34

 8,21

 5,38  

 25,81  

A2P5T5

GIS SRI EURO GR.BD.BX

EUR

 88,06

18.9.

 2,27

 8,11

 -13,87  

 -  

A3CV4P

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - CHF J (DIS)

CHF

 140,95

18.9.

 5,07

 8,05

 -  

 -  

A0B6F2

GIS CONVERTIBLE BOND EX

EUR

 112,76

18.9.

 5,63

 8,03

 -6,55  

 -0,54  

A0RB0N

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO AGGREGATE BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 138,47

18.9.

 2,81

 7,97

 -4,94  

 -2,43  

A3CV4W

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - CHF G (DIS)

CHF

 140,97

18.9.

 4,88

 7,88

 -  

 -  

A3CV33

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - CHF B (ACC)

CHF

 180,18

18.9.

 4,78

 7,77

 -  

 -  

A0RB0Q

EURO AGGREGATE BOND EX

EUR

 134,60

18.9.

 2,66

 7,75

 -5,57  

 -  

A2P5UM

GIS SRI EURO GR.BD.DX

EUR

 86,60

18.9.

 2,01

 7,74

 -14,74  

 -  

A3CV4Z

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - CHF F (ACC)

CHF

 108,22

18.9.

 4,75

 7,71

 -  

 -  

621811

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 152,16

18.9.

 3,47

 7,67

 -8,37  

 -5,55  

621768

GIS EURO BOND AY

EUR

 127,50

18.9.

 2,13

 7,56

 -5,73  

 -5,53  

621767

GIS EURO BOND AX

EUR

 158,22

18.9.

 2,13

 7,56

 -5,76  

 -2,99  

A3CV4G

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - CHF D (ACC)

CHF

 172,54

18.9.

 4,45

 7,47

 -  

 -  

A0B6D4

GIS EURO CORPORATE BOND EX

EUR

 145,94

18.9.

 3,32

 7,45

 -8,92  

 -6,49  

A2AFU0

GIS EURO BOND GX

EUR

 107,74

18.9.

 2,06

 7,45

 -6,04  

 -3,47  

621769

GIS EURO BOND BX

EUR

 219,29

18.9.

 1,98

 7,34

 -6,32  

 -3,95  

621772

GIS EURO BOND CX

EUR

 176,22

18.9.

 1,84

 7,13

 -6,88  

 -4,91