| GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SUBORDINATED DEBT FUND EX EUR - ACCUMULATION |
    
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| DAX | 19.591,90 | -34,55 | -0,18% |
| TecDax | 3.416,49 | -13,08 | -0,38% |
| MDAX | 26.224,55 | -95,92 | -0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.752,95 | -11,25 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,0498 | -0,01 | -0,76% |
| EUR/Yen | 157,8333 | -0,50 | -0,32% |
| EUR/CHF | 0,9297 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8276 | -0,00 | -0,36% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,31% |
| CHF/US$ | 1,1292 | -0,00 | -0,39% |
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| baha Brent Indication | 73,05 | 0,96 | 1,34% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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