A2AFUN

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 160,16

8.10.

 16,02

 13,66

 -  

 -  

A2P57B

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 177,21

8.10.

 16,58

 14,38

 61,34  

 74,14  

A0MZ87

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 208,17

8.10.

 4,35

 10,31

 47,46  

 80,87  

A0MZ89

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 297,21

8.10.

 4,03

 9,87

 45,70  

 -  

A0MZ9B

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 316,90

8.10.

 3,87

 9,65

 44,83  

 75,53  

A0MZ9F

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 259,17

8.10.

 3,28

 8,85

 41,66  

 69,15  

A0Q5L1

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 230,93

8.10.

 2,89

 8,31

 39,56  

 -  

A2DN3X

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 111,77

8.10.

 4,35

 4,60

 14,25  

 9,87  

A2DN31

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 105,14

8.10.

 3,94

 4,07

 12,50  

 7,08  

A2DN39

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 149,00

8.10.

 12,37

 14,95

 40,24  

 31,46  

A2DN4D

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 198,45

8.10.

 11,94

 14,37

 38,12  

 28,16  

A2JB4S

GENERALI SMART FUNDS FIDELITY WORLD FUND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 253,75

8.10.

 22,87

 22,70

 86,36  

 79,95  

A2JBRD

GENERALI SMART FUNDS FIDELITY WORLD FUND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 256,92

8.10.

 22,08

 21,68

 81,73  

 72,54  

A2AKXF

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 99,93

8.10.

 -1,77

 0,63

 12,89  

 -5,89  

A2AKXG

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 92,22

8.10.

 -2,18

 0,09

 11,09  

 -8,56  

A2AKXJ

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 92,21

8.10.

 -2,18

 0,09

 11,09  

 -8,57  

A2DNUH

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND IX EUR - ACCUMULATION

EUR

 92,94

8.10.

 -1,77

 0,63

 12,89  

 -5,99  

A2AKXX

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 110,83

8.10.

 6,49

 5,05

 20,41  

 6,71  

A2AKXY

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 101,95

8.10.

 5,76

 4,11

 17,21  

 2,01  

A2AKX0

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE FX EUR - ACCUMULATION

EUR

 101,96

8.10.

 5,75

 4,11

 17,21  

 2,01