A0MZ89

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 282,73

21.8.

 -1,04

 7,55

 25,10  

 -  

A0MZ9B

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 301,54

21.8.

 -1,16

 7,34

 24,35  

 70,10  

A0MZ9F

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 246,85

21.8.

 -1,63

 6,55

 21,63  

 63,92  

A0Q5L1

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 220,09

21.8.

 -1,94

 6,02

 19,82  

 -  

A2DN3X

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 109,96

21.8.

 2,66

 3,83

 9,19  

 8,32  

A2DN31

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 103,51

21.8.

 2,33

 3,30

 7,52  

 5,57  

A2DN39

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 138,50

21.8.

 4,45

 9,81

 21,45  

 24,52  

A2DN4D

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 184,59

21.8.

 4,12

 9,26

 19,61  

 21,39  

A2JB4S

GENERALI SMART FUNDS FIDELITY WORLD FUND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 240,16

21.8.

 16,29

 17,91

 54,10  

 71,33  

A2JBRD

GENERALI SMART FUNDS FIDELITY WORLD FUND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 243,43

21.8.

 15,67

 16,92

 50,26  

 64,27  

A2AKXF

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 100,06

21.8.

 -1,65

 1,65

 5,32  

 -5,52  

A2AKXG

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 92,40

21.8.

 -1,98

 1,10

 3,63  

 -8,28  

A2AKXJ

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 92,40

21.8.

 -1,98

 1,10

 3,63  

 -8,28  

A2DNUH

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND IX EUR - ACCUMULATION

EUR

 93,06

21.8.

 -1,65

 1,64

 5,31  

 -5,67  

A2AKXX

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 109,01

21.8.

 4,74

 3,76

 9,68  

 4,96  

A2AKXY

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 100,40

21.8.

 4,14

 2,84

 6,76  

 0,34  

A2AKX0

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE FX EUR - ACCUMULATION

EUR

 100,41

21.8.

 4,14

 2,83

 6,76  

 0,34  

A2DNUK

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 106,58

21.8.

 4,48

 3,36

 8,40  

 2,89  

A2DNUM

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE IX EUR - ACCUMULATION

EUR

 105,91

21.8.

 4,73

 3,74

 9,61  

 4,85  

A2AKWZ

GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 109,79

21.8.

 -4,84

 -3,61

 -1,66  

 -2,67