A0MZ88

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 253,56

26.2.

 1,74

 5,94

 44,88  

 71,11  

A0MZ89

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 305,91

26.2.

 1,67

 5,81

 43,54  

 68,18  

A0MZ9B

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 325,91

26.2.

 1,64

 5,60

 42,68  

 66,50  

A0MZ9F

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 265,78

26.2.

 1,53

 4,82

 39,55  

 60,46  

A0Q5L1

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 236,36

26.2.

 1,44

 4,30

 37,47  

 56,50  

A2DN39

GENERALI KOMFORT - BEST SELECTION AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 163,51

26.2.

 7,08

 19,24

 46,29  

 38,29  

A2DN4D

GENERALI KOMFORT - BEST SELECTION EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 217,36

26.2.

 7,00

 18,64

 44,09  

 34,83  

921700

GENERALI KOMFORT BALANCE DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 88,32

26.2.

 4,48

 10,19

 28,70  

 22,91  

921702

GENERALI KOMFORT DYNAMIK EUROPA DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 108,37

26.2.

 7,29

 16,38

 44,78  

 57,84  

921705

GENERALI KOMFORT DYNAMIK GLOBAL DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 132,40

26.2.

 3,46

 6,29

 45,25  

 56,28  

921701

GENERALI KOMFORT WACHSTUM DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 97,11

26.2.

 5,62

 13,05

 35,90  

 35,74  

A2DN3X

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 114,91

26.2.

 2,15

 5,61

 14,66  

 10,41  

A2DN31

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 107,88

26.2.

 2,07

 5,07

 12,90  

 7,61  

A2P3QZ

GENERALI SMART FUNDS PROTECT 90 AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 129,69

26.2.

 1,42

 1,37

 17,96  

 19,28  

A2P3Q0

GENERALI SMART FUNDS PROTECT 90 DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 124,28

26.2.

 1,32

 0,74

 15,78  

 15,62  

A2QCLL

LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS FUND - EUR D (ACC)

EUR

 107,18

26.2.

 0,40

 1,78

 -  

 -  

A2QCLJ

LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS FUND - USD B (ACC)

USD

 112,56

26.2.

 0,62

 3,56

 -  

 -  

A2QCLM

LUMYNA - BLUECOVE ALTERNATIVE CREDIT UCITS FUND - USD D (ACC)

USD

 114,36

26.2.

 0,65

 3,86

 -  

 -  

ML0EU3

LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - EUR B-5 (ACC)

EUR

 178,32

26.2.

 -5,54

 -6,57

 -11,11  

 11,29  

ML0EU7

LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND - EUR C-5 (ACC)

EUR

 147,15

26.2.

 -5,69

 -7,52

 -13,83  

 -