A2AFU4

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 109,34

27.11.

 3,09

 3,52

 10,63  

 -  

A2AFU5

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 106,97

27.11.

 3,02

 3,44

 -  

 -  

A2AFU1

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 107,61

27.11.

 3,03

 2,91

 -  

 -  

A2ASLW

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 98,49

27.11.

 2,64

 2,12

 10,52  

 -  

621795

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE BOND AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 119,32

27.11.

 1,70

 1,83

 14,82  

 -  

A1XDN9

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 175,85

27.11.

 18,15

 21,30

 38,80  

 -  

A1XDPB

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 171,33

27.11.

 17,88

 20,99

 37,76  

 -  

A1XDPF

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 145,96

27.11.

 16,46

 19,39

 32,34  

 -  

A0MZ9N

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS BY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 135,48

27.11.

 19,29

 21,61

 38,95  

 -  

A0MZ9U

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 180,67

27.11.

 19,52

 21,23

 34,81  

 -  

A2P5UD

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO GREEN BOND GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 89,76

27.11.

 1,80

 0,86

 10,11  

 -  

A2P5UF

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO GREEN BOND RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 106,78

27.11.

 1,72

 0,78

 -  

 -  

A2P5UH

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO GREEN BOND ZX EUR - ACCUMULATION

EUR

 90,34

27.11.

 2,08

 1,17

 11,10  

 -  

621813

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 153,47

27.11.

 2,49

 2,81

 9,86  

 -  

621818

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 126,73

27.11.

 1,26

 1,55

 7,90  

 -  

A2AFVD

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 105,07

27.11.

 2,36

 2,66

 -  

 -  

A0B6AF

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SUBORDINATED DEBT FUND BY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 102,17

27.11.

 2,68

 2,17

 -  

 -  

A2AE5W

GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 126,11

27.11.

 9,14

 8,93

 -  

 -  

A0X9ZU

GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 100,24

27.11.

 1,24

 1,48

 11,88  

 -  

A0X9ZX

GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI EURO CORPORATE SHORT TERM BOND DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 104,82

27.11.

 1,33

 1,48

 -  

 -