A3CV4H

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - EUR D (DIS)

EUR

 233,57

18.9.

 5,86

 9,20

 -  

 -  

A3CV4D

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - EUR D (ACC)

EUR

 231,47

18.9.

 5,86

 9,20

 -  

 -  

621792

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 173,31

18.9.

 3,66

 9,19

 7,74  

 3,06  

A0LGNS

GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 114,94

18.9.

 5,48

 9,16

 5,21  

 2,28  

A0B6AD

GIS CONVERTIBLE BOND AY

EUR

 128,23

18.9.

 6,42

 9,16

 -3,60  

 -  

A2ACGD

GIS SRI AGEING POPULATION AX EUR

EUR

 176,76

26.7.

 5,73

 9,14

 7,70  

 32,97  

ML0EK1

LUMYNA-MY A.EVENT-D.UCITS F.B CHF

CHF

 103,52

18.9.

 14,32

 9,00

 -  

 -  

A0RB0H

EURO AGGREGATE BOND AY

EUR

 94,58

18.9.

 3,51

 8,99

 -2,60  

 -  

A0B6D0

GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.EX EUR

EUR

 166,62

18.9.

 3,51

 8,97

 7,09  

 -  

A0B6AE

GENERALI INVESTMENTS SICAV CONVERTIBLE BOND BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 119,52

18.9.

 6,27

 8,94

 -4,17  

 3,72  

A0LGNU

GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES EX

EUR

 110,38

18.9.

 5,33

 8,94

 4,59  

 1,26  

A0RB0J

EURO AGGREGATE BOND BX

EUR

 155,19

18.9.

 3,43

 8,88

 -2,89  

 -  

621795

GIS EURO CORPORATE BOND AY

EUR

 116,71

18.9.

 4,17

 8,69

 -5,76  

 -  

621794

GIS EURO CORPORATE BOND AX

EUR

 219,92

18.9.

 4,17

 8,69

 -5,76  

 -  

A2AFVG

GIS EURO CORPORATE BOND GX

EUR

 102,68

18.9.

 4,09

 8,58

 -6,04  

 -1,50  

A1XDPF

GIS EURO EQUITY EX

EUR

 127,17

18.9.

 4,20

 8,53

 8,36  

 -  

A0MZ9L

GIS EURO FUTURE LEADERS AY

EUR

 153,02

18.9.

 3,56

 8,53

 6,34  

 -  

A0MZ9K

GIS EURO FUTURE LEADERS AX

EUR

 149,79

18.9.

 3,56

 8,53

 6,33  

 27,71  

621796

GIS EURO CORPORATE BOND BX

EUR

 158,99

18.9.

 4,02

 8,47

 -6,32  

 -1,99  

621798

GIS EURO CORPORATE BOND CX

EUR

 151,00

18.9.

 3,87

 8,25

 -6,88  

 -2,96