A0MZ89

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 296,43

24.11.

 3,76

 3,12

 36,90  

 -  

A0MZ9B

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 315,98

24.11.

 3,57

 2,92

 36,08  

 66,39  

A0MZ9F

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 258,17

24.11.

 2,88

 2,16

 33,09  

 60,35  

A0Q5L1

GENERALI INVESTMENTS SICAV WORLD EQUITY EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 229,89

24.11.

 2,42

 1,66

 31,11  

 -  

A2DN3X

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 111,50

24.11.

 4,10

 3,76

 11,94  

 8,78  

A2DN31

GENERALI SMART FUNDS BEST MANAGERS CONSERVATIVE EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 104,81

24.11.

 3,62

 3,23

 10,22  

 6,01  

A2DN39

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 147,30

24.11.

 11,09

 9,64

 33,29  

 28,28  

A2DN4D

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 196,06

24.11.

 10,59

 9,10

 31,28  

 25,07  

A2JB4S

GENERALI SMART FUNDS FIDELITY WORLD FUND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 251,21

24.11.

 21,64

 18,65

 63,60  

 63,57  

A2JBRD

GENERALI SMART FUNDS FIDELITY WORLD FUND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 254,08

24.11.

 20,73

 17,66

 59,53  

 56,84  

A2AKXF

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 100,09

24.11.

 -1,61

 -1,71

 7,66  

 -7,72  

A2AKXG

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 92,31

24.11.

 -2,09

 -2,24

 5,93  

 -10,26  

A2AKXJ

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 92,30

24.11.

 -2,09

 -2,24

 5,93  

 -10,27  

A2DNUH

GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND IX EUR - ACCUMULATION

EUR

 93,09

24.11.

 -1,61

 -1,71

 7,66  

 -7,77  

A2AKXX

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 111,42

27.10.

 7,06

 6,05

 19,88  

 7,55  

A2AKXY

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 102,41

27.10.

 6,24

 5,08

 16,66  

 2,79  

A2AKX0

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE FX EUR - ACCUMULATION

EUR

 102,43

27.10.

 6,24

 5,08

 16,66  

 2,79  

A2DNUK

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 108,82

27.10.

 6,68

 5,61

 18,44  

 5,41  

A2DNUM

GENERALI SMART FUNDS JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE IX EUR - ACCUMULATION

EUR

 108,21

27.10.

 7,01

 6,00

 19,78  

 7,41  

A2AKWZ

GENERALI SMART FUNDS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 115,43

27.10.

 0,04

 0,67

 3,27  

 0,23