A2AHK1

DNCA INVEST - ONE H-A

USD

 125,51

21.8.

 1,17

 2,35

 20,19  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 121,94

21.8.

 2,24

 2,13

 9,84  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,347,96

21.8.

 2,30

 1,91

 -  

 -  

A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 147,16

21.8.

 0,73

 1,73

 17,58  

 25,14  

A2JG2P

DNCA INVEST - ONE N

EUR

 113,61

21.8.

 0,64

 1,61

 17,10  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 116,75

21.8.

 1,81

 1,47

 7,81  

 -  

A14390

DNCA INVEST - ONE AD

EUR

 96,13

21.8.

 0,25

 0,90

 15,32  

 21,00  

A117GF

DNCA INVEST - ONE A

EUR

 117,71

21.8.

 0,25

 0,89

 15,20  

 20,85  

A117E6

DNCA INVEST - ONE B

EUR

 130,34

21.8.

 0,12

 0,69

 14,49  

 -  

A3C6P0

DNCA INVEST - ONE BG

EUR

 104,96

21.8.

 0,06

 0,58

 14,37  

 -  

A2JM9T

DNCA INVEST - FLEX INFLATION SI

EUR

 120,88

21.8.

 0,20

 -2,12

 1,39  

 -  

A2JCC0

DNCA INVEST - FLEX INFLATION I

EUR

 119,59

21.8.

 0,13

 -2,22

 1,16  

 -  

A2JG2L

DNCA INVEST - FLEX INFLATION N

EUR

 117,62

21.8.

 -0,02

 -2,34

 0,48  

 -  

A2JG2W

DNCA INVEST - FLEX INFLATION A

EUR

 114,88

21.8.

 -0,37

 -2,57

 -0,07  

 -  

A2PATW

DNCA INVEST - FLEX INFLATION B

EUR

 113,93

21.8.

 -0,42

 -2,67

 -0,25  

 -  

A2P3VR

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I-USD(H)

USD

 218,57

21.8.

 2,42

 -2,87

 9,54  

 -  

A3C6P4

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A-USD(H)

USD

 194,43

21.8.

 1,79

 -3,81

 6,27  

 -  

A1KA8F

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH F

EUR

 293,78

21.8.

 1,29

 -4,43

 3,49  

 -  

A1KA8C

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I

EUR

 311,25

21.8.

 1,16

 -4,62

 2,88  

 24,33  

A2JMTT

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH ID

EUR

 138,85

21.8.

 1,17

 -4,62

 2,88  

 -