A1KA8E

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B

EUR

 266,03

23.4.

 1,11

 7,22

 -2,67  

 -1,22  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (USD)

USD

 153,14

23.4.

 1,48

 7,14

 20,84  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI (USD)

USD

 112,57

23.4.

 1,36

 6,85

 -  

 -  

A410LY

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-WI (USD)

USD

 109,24

22.4.

 0,75

 6,71

 -  

 -  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WSI (N/A) (GBP)

GBP

 106,88

23.4.

 1,43

 6,51

 -  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (USD)

USD

 144,05

23.4.

 1,29

 6,45

 18,34  

 -  

A3ENR0

DNCA INVEST - EUROSE SI

EUR

 120,13

23.4.

 1,63

 6,28

 -  

 -  

A143JT

DNCA INVEST - EUROSE ID

EUR

 114,03

23.4.

 1,61

 6,20

 20,46  

 26,37  

A0MMD2

DNCA INVEST - EUROSE I

EUR

 225,08

23.4.

 1,61

 6,19

 20,46  

 26,38  

A3C6P5

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I-CHF(H)

CHF

 166,68

23.4.

 0,77

 6,17

 -5,57  

 -  

A2JG2H

DNCA INVEST - EUROSE N

EUR

 144,44

23.4.

 1,55

 6,00

 19,69  

 24,97  

A2H98E

DNCA INVEST - EUROSE ND

EUR

 108,80

23.4.

 1,55

 5,99

 19,70  

 23,70  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD (USD)

USD

 100,29

23.4.

 1,14

 5,98

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 105,96

23.4.

 1,48

 5,86

 -  

 -  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 195,90

23.4.

 1,42

 5,58

 18,13  

 22,16  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 154,81

23.4.

 1,43

 5,58

 18,13  

 22,15  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD (USD)

USD

 110,15

23.4.

 1,12

 5,58

 -  

 -  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 190,23

23.4.

 1,37

 5,41

 17,50  

 21,03  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F (EUR)

EUR

 137,28

23.4.

 1,03

 5,16

 15,51  

 32,34  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI (EUR)

EUR

 135,72

23.4.

 0,99

 5,10

 15,18  

 31,78