A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 115,72

10.10.

 4,84

 4,42

 -  

 -  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 115,33

10.10.

 4,80

 4,41

 18,72  

 -  

A3C6PK

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD A2

EUR

 170,51

10.10.

 4,79

 13,58

 69,51  

 -  

A3C6PL

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD AD2

EUR

 112,36

10.10.

 4,79

 13,58

 69,52  

 -  

A3C24P

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD A

EUR

 107,21

10.10.

 4,79

 13,58

 69,50  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 132,89

10.10.

 4,79

 4,39

 18,68  

 30,53  

WK004R

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION SI

EUR

 114,91

10.10.

 4,51

 5,99

 -  

 -  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 129,12

10.10.

 4,46

 3,96

 17,29  

 28,13  

A40VAT

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION ID

EUR

 105,78

10.10.

 4,45

 5,90

 -  

 -  

A0MMD0

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION I

EUR

 184,20

10.10.

 4,45

 5,90

 26,95  

 16,16  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 113,70

10.10.

 4,44

 3,95

 17,13  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 127,41

10.10.

 4,33

 3,79

 16,68  

 27,07  

A2JDX6

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION N

EUR

 115,50

10.10.

 4,29

 5,66

 25,76  

 -  

A40WCH

DNCA INVEST FINANCIAL CREDIT I

EUR

 103,90

10.10.

 4,26

 -

 -  

 -  

A0MMD1

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION A

EUR

 163,02

10.10.

 4,09

 5,44

 24,22  

 12,78  

A1C66R

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION B

EUR

 153,31

10.10.

 3,97

 5,28

 -  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,452,01

10.10.

 3,33

 2,19

 -  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 122,98

10.10.

 3,11

 2,13

 11,77  

 -  

A2P3VR

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I-USD(H)

USD

 219,20

13.10.

 2,72

 -1,51

 27,45  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,75

10.10.

 2,69

 1,57

 9,80  

 -