A40WRR

DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO SI (EUR)

EUR

 183,980,00

26.2.

 5,37

 24,71

 -  

 -  

A40WRG

DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO I (EUR)

EUR

 668,544,80

26.2.

 5,39

 24,50

 -  

 -  

A40WRF

DNCA INVEST - EXPLORER SMID EURO N (EUR)

EUR

 173,67

26.2.

 5,32

 24,33

 -  

 -  

A3C6N2

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE I

EUR

 180,08

26.2.

 9,78

 23,45

 29,12  

 -  

A3E2ZW

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE N2

EUR

 134,60

26.2.

 9,76

 23,28

 -  

 -  

A3E3C4

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE WI

EUR

 134,08

26.2.

 9,72

 23,05

 -  

 -  

A3C6N3

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE N

EUR

 132,88

26.2.

 9,71

 23,03

 27,81  

 -  

A3E3C3

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A2

EUR

 132,77

26.2.

 9,65

 22,54

 -  

 -  

A3C6N4

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A

EUR

 130,08

26.2.

 9,63

 22,42

 25,90  

 -  

A3C6N5

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE ID

EUR

 135,04

26.2.

 8,31

 21,80

 27,37  

 -  

A3C6P1

DNCA INVEST - VALUE EUROPE A-USD(H)

USD

 238,34

26.2.

 7,51

 20,75

 62,89  

 -  

A3C6P2

DNCA INVEST - VALUE EUROPE IG

EUR

 196,11

26.2.

 7,52

 20,11

 60,43  

 -  

A0MMD7

DNCA INVEST - VALUE EUROPE I

EUR

 347,37

26.2.

 7,49

 19,76

 59,65  

 99,10  

A2JDYB

DNCA INVEST - VALUE EUROPE N

EUR

 176,04

26.2.

 7,45

 19,47

 58,54  

 -  

A3E3C2

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE AD2

EUR

 127,15

26.2.

 8,18

 19,01

 -  

 -  

A0MMD9

DNCA INVEST - VALUE EUROPE B

EUR

 316,72

26.2.

 7,33

 18,84

 55,77  

 88,82  

A0MMD8

DNCA INVEST - VALUE EUROPE A

EUR

 353,03

26.2.

 7,35

 18,77

 56,42  

 90,94  

A2JJ7U

DNCA INVEST - VALUE EUROPE ID

EUR

 172,73

26.2.

 6,00

 18,07

 59,15  

 -  

A2DS9K

DNCA INVEST - VALUE EUROPE AD

EUR

 168,17

26.2.

 5,93

 17,80

 55,66  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 144,54

26.2.

 3,26

 16,12

 -  

 -