A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 127,76

21.8.

 3,36

 4,02

 15,00  

 27,12  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,71

21.8.

 3,35

 4,01

 14,85  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 126,06

21.8.

 3,23

 3,81

 14,36  

 26,02  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 133,54

21.8.

 3,91

 4,89

 17,80  

 32,10  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 102,88

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 116,75

21.8.

 1,81

 1,47

 7,81  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 139,08

21.8.

 4,62

 5,84

 20,91  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 101,12

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 99,83

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 100,41

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 147,23

21.8.

 5,07

 6,57

 23,38  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 121,94

21.8.

 2,24

 2,13

 9,84  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,347,96

21.8.

 2,30

 1,91

 -  

 -  

WK01FB

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 102,00

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 101,69

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 106,67

21.8.

 3,87

 4,92

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,16

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,15

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0262

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 100,49

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 108,39

21.8.

 4,85

 5,95

 -  

 -