A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 130,26

30.1.

 0,46

 4,14

 14,31  

 26,23  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,70

30.1.

 0,49

 4,12

 14,17  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 128,45

30.1.

 0,46

 3,97

 13,69  

 25,17  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,60

30.1.

 0,53

 4,97

 17,14  

 31,13  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 106,06

30.1.

 0,65

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,92

30.1.

 0,31

 1,87

 6,59  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 143,10

30.1.

 0,62

 6,26

 20,14  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,70

30.1.

 0,40

 -

 -  

 -  

A420GN

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,22

30.1.

 0,11

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,36

30.1.

 0,15

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 151,88

30.1.

 0,65

 6,94

 22,62  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,48

30.1.

 0,34

 2,49

 8,62  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,505,73

30.1.

 0,40

 2,84

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 105,12

30.1.

 0,68

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,55

30.1.

 0,46

 -

 -  

 -  

WK040K

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (CHF)

CHF

 99,81

30.1.

 0,36

 -

 -  

 -  

WK040N

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (GBP)

GBP

 100,53

30.1.

 0,68

 -

 -  

 -  

WK040O

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (USD)

USD

 100,51

30.1.

 0,67

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,57

30.1.

 0,59

 5,37

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,74

30.1.

 0,37

 -

 -  

 -