A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 130,25

2.2.

 0,46

 4,13

 14,23  

 25,85  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,68

2.2.

 0,47

 4,10

 14,07  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 128,43

2.2.

 0,45

 3,95

 13,60  

 24,77  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,60

2.2.

 0,53

 4,96

 17,06  

 30,73  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 106,06

2.2.

 0,65

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,87

2.2.

 0,26

 1,85

 6,49  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 143,09

2.2.

 0,61

 6,24

 20,03  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,67

2.2.

 0,37

 -

 -  

 -  

A420GN

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,19

2.2.

 0,37

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,36

2.2.

 0,62

 -

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 151,89

2.2.

 0,66

 6,93

 22,53  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,45

2.2.

 0,32

 2,49

 8,54  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,502,78

2.2.

 0,37

 2,84

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 105,12

2.2.

 0,68

 -

 -  

 -  

A40ZYU

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,53

2.2.

 0,44

 -

 -  

 -  

WK040K

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (CHF)

CHF

 99,77

2.2.

 0,32

 -

 -  

 -  

WK040N

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (GBP)

GBP

 100,53

2.2.

 0,68

 -

 -  

 -  

WK040O

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (USD)

USD

 100,50

2.2.

 0,66

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,55

2.2.

 0,57

 5,35

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,70

2.2.

 0,33

 -

 -  

 -