A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 144,02

27.11.

 -1,42

 -1,34

 12,59  

 16,03  

A2JG2P

DNCA INVEST - ONE N

EUR

 111,14

27.11.

 -1,55

 -1,47

 12,14  

 -  

A3C6P5

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I-CHF(H)

CHF

 165,00

27.11.

 -1,56

 -1,96

 0,80  

 -  

A14390

DNCA INVEST - ONE AD

EUR

 93,01

27.11.

 -2,08

 -2,12

 10,43  

 12,18  

A117GF

DNCA INVEST - ONE A

EUR

 114,97

27.11.

 -2,09

 -2,13

 10,34  

 12,03  

A117E6

DNCA INVEST - ONE B

EUR

 127,23

27.11.

 -2,27

 -2,33

 9,66  

 -  

A3C6P0

DNCA INVEST - ONE BG

EUR

 102,43

27.11.

 -2,35

 -2,42

 9,54  

 -  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 105,53

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,68

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,80

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,85

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 104,46

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,42

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,89

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 101,10

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0262

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,90

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 102,12

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 102,12

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK02IV

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE SI

EUR

 102,38

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK02IU

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-I (USD)

USD

 102,16

27.11.

 -

 -

 -  

 -