WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,40

5.2.

 0,38

 -

 -  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,30

5.2.

 0,64

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,82

5.2.

 0,68

 6,60

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 101,70

5.2.

 0,74

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 101,70

5.2.

 0,74

 -

 -  

 -  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 101,07

5.2.

 0,60

 5,66

 -  

 -  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 139,74

5.2.

 2,58

 18,46

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 143,74

5.2.

 2,69

 19,70

 -  

 -  

A3E3C3

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A2

EUR

 127,48

5.2.

 5,28

 21,05

 -  

 -  

A3E3C2

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE AD2

EUR

 123,74

5.2.

 5,27

 19,16

 -  

 -  

A3E2ZW

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE N2

EUR

 129,19

5.2.

 5,35

 21,79

 -  

 -  

WK02IV

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE SI

EUR

 109,85

5.2.

 4,95

 -

 -  

 -  

A3E3C4

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE WI

EUR

 128,71

5.2.

 5,33

 21,57

 -  

 -  

A40QHJ

DNCA INVEST - CONVERTIBLES ID (EUR)

EUR

 115,94

5.2.

 3,49

 11,09

 -  

 -  

A40QHK

DNCA INVEST - CONVERTIBLES WI (EUR)

EUR

 117,92

5.2.

 3,79

 12,71

 -  

 -  

WK004N

DNCA INVEST - CONVERTIBLES Y (EUR)

EUR

 116,10

5.2.

 3,45

 11,26

 -  

 -  

WK02IU

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-I (USD)

USD

 103,15

5.2.

 0,88

 -

 -  

 -  

A410LX

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-WI (CHF)

CHF

 104,46

5.2.

 0,49

 2,35

 -  

 -  

A410LY

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-WI (USD)

USD

 109,37

5.2.

 0,87

 6,88

 -  

 -  

A40VAT

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION ID

EUR

 107,19

5.2.

 0,73

 4,58

 -  

 -