A117TZ

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 84,04

3.6.

 -0,87

 -2,31

 2,64  

 -13,24  

A117T0

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R USD

USD

 99,44

3.6.

 -0,20

 -0,52

 7,11  

 -5,78  

A2PL2Q

GLOBAL FML FUND CLASS I

EUR

 153,71

3.6.

 11,77

 28,21

 48,05  

 15,43  

A117JA

GLOBAL FML FUND CLASS R

EUR

 163,20

3.6.

 10,63

 25,98

 41,90  

 7,79  

A0M7U9

HEUREKA OUTPERFORMANCE FONDS CLASS EUR

EUR

 214,78

3.6.

 4,96

 15,16

 50,45  

 35,18  

A3C9CT

MATHONONE FUND CLASS I

EUR

 88,92

3.6.

 -6,25

 -6,11

 -0,49  

 -  

A3C9CU

MATHONONE FUND CLASS R

EUR

 88,45

3.6.

 -6,29

 -6,21

 -1,02  

 -  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 199,59

29.5.

 -1,06

 6,99

 34,45  

 15,71  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 199,59

29.5.

 -1,06

 6,99

 34,45  

 15,71  

A417L7

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS C

EUR

 107,14

29.5.

 -1,35

 7,14

 -  

 -  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 84,00

3.6.

 -1,81

 5,40

 20,81  

 -1,32  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 112,57

3.6.

 -1,28

 7,33

 27,05  

 8,61  

A1W95N

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I CHF

CHF

 118,98

29.5.

 0,38

 4,03

 15,75  

 16,21  

A1W95P

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I EUR

EUR

 132,96

29.5.

 1,31

 6,37

 24,12  

 26,09  

A1W95Q

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD

USD

 165,24

29.5.

 2,06

 8,62

 31,00  

 37,85  

A2AJXL

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS ID EUR

EUR

 74,61

29.5.

 1,29

 6,31

 23,75  

 25,22  

A2AKUS

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P CHF

CHF

 117,44

29.5.

 0,55

 4,43

 16,75  

 17,88  

A2AKUT

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P EUR

EUR

 130,27

29.5.

 1,46

 6,70

 25,03  

 27,74  

A2DYK9

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD

USD

 150,44

29.5.

 2,17

 8,89

 31,98  

 39,57  

A1C3XC

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R CHF

CHF

 116,65

29.5.

 0,13

 3,40

 13,71  

 12,71