A0B64V

B&P VISION OPTIMIXWORLD

EUR

 314,04

18.8.

 2,42

 4,86

 10,07  

 14,89  

A1J1BL

VOLKSBANK FUNDS-BALANCED SELECTION FUND

EUR

 64,76

13.8.

 0,72

 4,25

 8,86  

 12,80  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 107,54

18.8.

 4,84

 4,21

 19,13  

 7,26  

A3D2YX

SUPERFUND WHITE INFLATION FUND CLASS CHF

CHF

 9,27

14.8.

 10,49

 3,92

 -  

 -  

A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 80,78

18.8.

 2,16

 3,72

 -15,40  

 -  

A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 107,80

18.8.

 1,97

 3,30

 -  

 -  

A404LM

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS SD EUR

EUR

 107,74

18.8.

 0,38

 3,26

 -  

 -  

A117HV

ZEUS INCOME PRESERVATION FUND CLASS I

EUR

 995,40

15.8.

 1,25

 3,03

 6,13  

 -  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 81,33

18.8.

 3,59

 2,28

 11,81  

 -1,61  

A2AA8M

VOLKSBANK FUNDS - PREMIUM SELECTION SUSTAINABLE EQUITY FUND

EUR

 176,51

18.8.

 -1,40

 2,06

 11,23  

 28,70  

A0F456

ZEUS ABSOLUTE RETURN CLASS EUR

EUR

 1,052,11

15.8.

 0,33

 1,18

 2,86  

 -6,83  

A117T0

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R USD

USD

 100,72

18.8.

 0,31

 0,72

 7,40  

 -0,79  

A117TZ

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 86,32

18.8.

 -0,80

 -0,70

 2,68  

 -7,57  

A2P3TC

PHANAR ELECTRUM UCITS FUNDS - PHANAR ELECTRUM ACTIVE ALLOCATION FUND EUR A

EUR

 91,16

18.8.

 -6,12

 -1,87

 -7,40  

 5,16  

A1KAV7

TREND PERFORMANCE FUND CLASS I

EUR

 180,90

18.8.

 -8,02

 -3,74

 18,24  

 27,66  

A1KAV8

TREND PERFORMANCE FUND CLASS R

EUR

 171,06

18.8.

 -8,29

 -4,16

 16,84  

 25,18  

A0B64X

B&P VISION-Q-SELECTION EUROPE

EUR

 95,17

18.8.

 -2,03

 -5,98

 1,05  

 29,61  

A3CW00

PROFFE TRENDFOLGER FUND

EUR

 1,534,68

12.8.

 -8,26

 -6,73

 81,46  

 -  

A0F5A5

ZEUS GLOBAL VALUE CLASS EUR

EUR

 1,611,73

15.8.

 -8,80

 -8,40

 -6,44  

 2,65