A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 112,91

6.2.

 1,28

 4,87

 -  

 -  

A2AKUS

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P CHF

CHF

 117,11

6.2.

 0,27

 4,78

 20,58  

 17,75  

A2QRCF

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S CHF

CHF

 107,64

6.2.

 1,10

 4,76

 20,05  

 -  

A1W95N

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I CHF

CHF

 118,80

6.2.

 0,23

 4,48

 19,59  

 16,14  

A1J1BL

VOLKSBANK FUNDS-BALANCED SELECTION FUND

EUR

 67,99

4.2.

 1,19

 4,04

 17,73  

 9,64  

A1C3XC

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R CHF

CHF

 116,69

6.2.

 0,16

 3,96

 17,51  

 12,61  

A404LM

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS SD EUR

EUR

 108,52

6.2.

 0,12

 1,77

 -  

 -  

A117HV

ZEUS INCOME PRESERVATION FUND CLASS I

EUR

 1,000,71

6.2.

 0,30

 1,45

 8,72  

 -2,04  

A117T0

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R USD

USD

 99,87

6.2.

 0,23

 -0,73

 5,52  

 -5,08  

A2AA8M

VOLKSBANK FUNDS - PREMIUM SELECTION SUSTAINABLE EQUITY FUND

EUR

 184,24

6.2.

 1,59

 -1,46

 20,69  

 22,07  

A117TZ

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 84,85

6.2.

 0,08

 -2,56

 1,22  

 -12,28  

A1KAV7

TREND PERFORMANCE FUND CLASS I

EUR

 182,21

6.2.

 -3,45

 -10,45

 25,59  

 20,53  

A1KAV8

TREND PERFORMANCE FUND CLASS R

EUR

 171,90

6.2.

 -3,49

 -10,89

 24,12  

 18,19  

A0MW8S

R & A GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND

EUR

 250,59

5.2.

 -4,01

 -12,30

 12,71  

 31,67  

A3C9CT

MATHONONE FUND CLASS I

EUR

 88,78

4.2.

 -6,40

 -12,69

 -5,76  

 -  

A3C9CU

MATHONONE FUND CLASS R

EUR

 88,34

4.2.

 -6,41

 -12,79

 -6,37  

 -  

A2QRMG

SUPERFUND SYSTEMATIC INVESTMENT FUND - BITCOIN 0-2 X FUND B

EUR

 90,70

21.1.

 -3,23

 -15,99

 36,86  

 -  

A2QRMF

SUPERFUND SYSTEMATIC INVESTMENT FUND - BITCOIN 0-2 X FUND A

EUR

 88,33

21.1.

 -3,28

 -16,40

 35,54  

 -  

A3D2Y4

SUPERFUND BLOCKCHAIN FUND CLASS USD

USD

 15,68

5.2.

 -18,76

 -16,55

 -  

 -  

A3D2ZC

SUPERFUND BLOCKCHAIN FUND CLASS EUR

EUR

 18,39

5.2.

 -19,09

 -18,30

 -  

 -