A2QRGU

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I EUR

EUR

 112,83

11.6.

 1,29

 6,00

 31,21  

 11,86  

A3CQM7

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S CHF

CHF

 132,62

5.6.

 1,28

 7,45

 26,87  

 32,70  

A414W2

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T CHF

CHF

 107,57

5.6.

 1,20

 7,29

 -  

 -  

A40BFQ

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P CHF

CHF

 115,79

5.6.

 1,13

 7,15

 -  

 -  

A1C3WX

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R EUR

EUR

 132,47

5.6.

 1,11

 5,70

 20,93  

 21,44  

A2QRGP

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 104,12

11.6.

 1,09

 4,12

 -  

 -  

A1XCC4

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS RD EUR

EUR

 87,87

5.6.

 1,05

 5,60

 21,03  

 20,84  

A3CQM5

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I CHF

CHF

 125,22

5.6.

 1,02

 6,81

 24,31  

 -  

A2AKUS

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P CHF

CHF

 117,48

5.6.

 0,58

 4,45

 16,62  

 17,74  

A1W95N

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I CHF

CHF

 119,02

5.6.

 0,41

 4,06

 15,62  

 16,08  

A2QRCF

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S CHF

CHF

 106,86

11.6.

 0,37

 3,96

 23,27  

 4,61  

A2QRG1

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I2 CHF

CHF

 105,00

11.6.

 0,31

 3,84

 -  

 -  

A2QRGW

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I CHF

CHF

 106,15

11.6.

 0,22

 3,67

 -  

 -  

A1C3XC

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R CHF

CHF

 116,67

5.6.

 0,15

 3,42

 13,57  

 12,57  

A117HV

ZEUS INCOME PRESERVATION FUND CLASS I

EUR

 997,00

5.6.

 -0,07

 0,40

 7,86  

 -2,48  

A117T0

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R USD

USD

 99,55

11.6.

 -0,09

 -0,52

 6,99  

 -5,88  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 113,84

11.6.

 -0,17

 7,69

 28,43  

 8,20  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 84,90

11.6.

 -0,76

 5,75

 22,11  

 -1,74  

A117TZ

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 84,09

11.6.

 -0,81

 -2,32

 2,52  

 -13,37  

A404LM

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS SD EUR

EUR

 107,27

11.6.

 -1,03

 1,01

 -  

 -