A1XCC4

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS RD EUR

EUR

 88,32

15.8.

 2,64

 7,16

 18,48  

 16,91  

A1C3WX

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R EUR

EUR

 127,49

15.8.

 2,63

 6,97

 18,63  

 17,73  

A0B64V

B&P VISION OPTIMIXWORLD

EUR

 314,04

18.8.

 2,42

 4,86

 10,07  

 14,89  

A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 80,78

18.8.

 2,16

 3,72

 -15,40  

 -  

A3CQM5

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND I

CHF

 119,50

15.8.

 1,97

 7,36

 -  

 -  

A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 107,80

18.8.

 1,97

 3,30

 -  

 -  

A2AKUS

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P CHF

CHF

 114,16

15.8.

 1,90

 5,76

 15,00  

 15,72  

A1W95N

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I CHF

CHF

 116,00

15.8.

 1,75

 5,51

 14,09  

 14,25  

A1C3XC

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R CHF

CHF

 114,27

15.8.

 1,47

 4,89

 12,14  

 10,78  

A117HV

ZEUS INCOME PRESERVATION FUND CLASS I

EUR

 995,40

15.8.

 1,25

 3,03

 6,13  

 -  

A1J1BL

VOLKSBANK FUNDS-BALANCED SELECTION FUND

EUR

 64,76

13.8.

 0,72

 4,25

 8,86  

 12,80  

A404LM

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS SD EUR

EUR

 107,74

18.8.

 0,38

 3,26

 -  

 -  

A0F456

ZEUS ABSOLUTE RETURN CLASS EUR

EUR

 1,052,11

15.8.

 0,33

 1,18

 2,86  

 -6,83  

A117T0

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R USD

USD

 100,72

18.8.

 0,31

 0,72

 7,40  

 -0,79  

A117TZ

COCO ALPHA BOND FUND CLASS R EUR

EUR

 86,32

18.8.

 -0,80

 -0,70

 2,68  

 -7,57  

A2AA8M

VOLKSBANK FUNDS - PREMIUM SELECTION SUSTAINABLE EQUITY FUND

EUR

 176,51

18.8.

 -1,40

 2,06

 11,23  

 28,70  

A0B64X

B&P VISION-Q-SELECTION EUROPE

EUR

 95,17

18.8.

 -2,03

 -5,98

 1,05  

 29,61  

A3C9CT

MATHONONE FUND CLASS I

EUR

 93,47

13.8.

 -4,21

 5,60

 -3,56  

 -  

A3C9CU

MATHONONE FUND CLASS R

EUR

 93,06

13.8.

 -4,26

 5,51

 -4,35  

 -  

A2P3TC

PHANAR ELECTRUM UCITS FUNDS - PHANAR ELECTRUM ACTIVE ALLOCATION FUND EUR A

EUR

 91,16

18.8.

 -6,12

 -1,87

 -7,40  

 5,16