A2P13X

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (R)

EUR

 69,50

2.2.

 3,33

 11,11

 -  

 -  

A2P13V

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (P)

EUR

 67,72

2.2.

 3,23

 10,06

 -  

 -  

A2P13W

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (P2)

EUR

 60,35

2.2.

 3,23

 10,05

 -  

 -  

A2AQVY

ASSENAGON CREDIT FINANCIAL OPPORTUNITIES (I2)

EUR

 1,154,49

2.2.

 1,00

 7,75

 -  

 -  

A1W75A

ASSENAGON CREDIT FINANCIAL OPPORTUNITIES (I)

EUR

 951,83

2.2.

 1,00

 7,74

 24,13  

 26,83  

A1W75B

ASSENAGON CREDIT FINANCIAL OPPORTUNITIES (P)

EUR

 46,59

2.2.

 0,95

 7,18

 22,17  

 23,46  

A1KDFD

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I)

EUR

 915,87

2.2.

 0,54

 4,03

 21,45  

 17,39  

A2AQVQ

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I2)

EUR

 1,092,97

2.2.

 0,55

 3,98

 -  

 -  

A2AQVV

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (RM)

EUR

 50,77

2.2.

 0,55

 3,97

 21,32  

 17,19  

A2AQVU

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (R)

EUR

 49,13

2.2.

 0,53

 3,96

 21,28  

 17,20  

A2DGF0

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I2R)

EUR

 1,183,86

2.2.

 0,53

 3,78

 -  

 -  

A1KDFE

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (P)

EUR

 44,25

2.2.

 0,50

 3,46

 19,51  

 14,28  

A2AQVT

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (P2)

EUR

 55,33

2.2.

 0,47

 3,36

 -  

 -  

A2QAXQ

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I2S CHF)

CHF

 1,130,85

2.2.

 0,37

 1,91

 14,11  

 9,94  

A2AQVX

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (R2 CHF)

CHF

 56,42

2.2.

 0,36

 1,88

 13,96  

 9,66  

A2PUZE

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (IS)

EUR

 1,108,54

2.2.

 0,40

 0,50

 14,80  

 28,00  

A2PUZG

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2S)

EUR

 63,32

2.2.

 0,40

 0,44

 14,71  

 27,84  

A2PR11

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2)

EUR

 1,255,75

2.2.

 0,39

 0,29

 14,23  

 26,98  

A2PR2E

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2)

EUR

 62,57

2.2.

 0,39

 0,24

 13,97  

 26,61  

A2PR12

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I)

EUR

 967,58

2.2.

 0,39

 0,23

 -  

 -