A2P13V

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (P)

EUR

 67,51

3.2.

 2,91

 9,72

 -  

 -  

A140LY

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R)

EUR

 67,25

30.1.

 2,83

 12,31

 34,91  

 34,11  

A140LS

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (I2)

EUR

 1,528,53

30.1.

 2,83

 12,37

 35,07  

 34,48  

A140LZ

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R2)

EUR

 56,83

30.1.

 2,82

 12,27

 -  

 -  

A408YY

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P2)

EUR

 59,46

30.1.

 2,78

 11,62

 -  

 -  

A140LW

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P)

EUR

 68,40

30.1.

 2,76

 11,70

 32,82  

 31,03  

A140L1

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (N)

EUR

 55,89

30.1.

 2,76

 11,46

 31,89  

 -  

A140L2

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (N2)

EUR

 62,33

30.1.

 2,75

 11,48

 -  

 -  

A412JS

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P STIFTUNG)

EUR

 53,84

30.1.

 2,75

 -

 -  

 -  

A140L0

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R CHF)

CHF

 53,60

30.1.

 2,64

 -

 -  

 -  

A2AQVY

ASSENAGON CREDIT FINANCIAL OPPORTUNITIES (I2)

EUR

 1,155,58

3.2.

 1,09

 7,85

 -  

 -  

A1W75A

ASSENAGON CREDIT FINANCIAL OPPORTUNITIES (I)

EUR

 952,73

3.2.

 1,09

 7,85

 23,39  

 26,44  

A2AQV1

ASSENAGON CREDIT FINANCIAL OPPORTUNITIES (P2)

EUR

 52,23

3.2.

 1,04

 -

 -  

 -  

A1W75B

ASSENAGON CREDIT FINANCIAL OPPORTUNITIES (P)

EUR

 46,63

3.2.

 1,04

 7,27

 21,43  

 23,07  

A2PR2B

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 USD)

USD

 1,022,78

3.2.

 0,68

 -

 -  

 -  

A2AQVV

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (RM)

EUR

 50,77

3.2.

 0,55

 3,97

 20,69  

 17,05  

A2AQVQ

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I2)

EUR

 1,093,02

3.2.

 0,55

 3,99

 -  

 -  

A1KDFD

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I)

EUR

 915,93

3.2.

 0,55

 4,03

 20,82  

 17,25  

A2DGF0

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I2R)

EUR

 1,183,91

3.2.

 0,53

 3,78

 -  

 -  

A2AQVU

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (R)

EUR

 49,13

3.2.

 0,53

 3,96

 20,66  

 17,04