A2ARUS

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (GBP) NA

GBP

 14,40

27.11.

 30,88

 30,78

 59,26  

 -  

A2H58P

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR

EUR

 18,08

28.11.

 36,69

 30,78

 33,38  

 70,58  

A2PDCC

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD AD

USD

 50,11

28.11.

 28,14

 30,78

 27,95  

 -30,07  

A0PHCM

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 USD

USD

 82,86

28.11.

 35,24

 30,78

 125,35  

 135,53  

A40QHN

JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND GU2 HEUR

EUR

 31,87

28.11.

 49,27

 30,78

 -  

 -  

A0X9P8

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC EQUITY FUND D (ACC) - USD

USD

 216,22

28.11.

 30,61

 30,77

 55,15  

 25,03  

A1J324

JPMORGAN FUNDS - CHINA FUND - JPM CHINA C (DIST) - USD

USD

 206,42

28.11.

 28,22

 30,76

 24,96  

 -28,02  

A2PCXE

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD

USD

 269,81

28.11.

 36,02

 30,76

 73,80  

 96,75  

529854

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES

USD

 17,83

28.11.

 33,46

 30,76

 69,39  

 71,44  

A0Q13P

BARINGS GLOBAL EMERGING MARKETS FUND - CLASS X USD ACC

USD

 76,15

1.12.

 32,78

 30,75

 50,29  

 -  

A2PCEC

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD

USD

 16,71

28.11.

 28,14

 30,75

 27,95  

 -30,05  

A1JKU5

GAM SUSTAINABLE EMERGING EQUITY ORD ACC - USD

USD

 25,36

27.11.

 34,73

 30,75

 80,15  

 43,95  

A3EATN

BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 44,86

27.11.

 40,67

 30,75

 -21,71  

 -  

666234

JPMORGAN FUNDS - CHINA FUND - JPM CHINA C (ACC) - USD

USD

 58,31

28.11.

 28,21

 30,74

 24,97  

 -27,99  

A3ERPQ

CT (LUX) JAPAN EQUITIES ZEH EUR

EUR

 16,53

28.11.

 28,07

 30,74

 -  

 -  

A1J7MJ

UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 405,11

26.11.

 39,51

 30,74

 27,44  

 22,79  

A0JMWY

PICTET - CHINA EQUITIES - R USD

USD

 503,25

28.11.

 25,52

 30,73

 30,76  

 -34,83  

A40B77

CT (LUX) JAPAN EQUITIES LSH SGD

SGD

 1,326,63

28.11.

 28,04

 30,73

 -  

 -  

A1J7SC

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F USD THES. ANTEILE

USD

 5,93

1.12.

 32,65

 30,73

 60,74  

 60,26  

A1XAYX

AXA IM JAPAN EQUITY A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 30,68

27.11.

 24,61

 30,72

 92,96  

 117,43