A2B64

PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (A)

EUR

 112,29

21.1.

 2,39

 8,91

 26,94  

 19,30  

A2QLXB

AXA WF ACT US HIGH YIELD BONDS LOW CARBON F CAPITALISATION USD

USD

 119,08

20.1.

 0,04

 8,91

 26,57  

 -  

A3EAUQ

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N CAPITALISATION

EUR

 112,00

19.1.

 1,84

 8,91

 12,01  

 -  

A2JG9F

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 140,62

16.1.

 0,69

 8,91

 29,23  

 26,06  

A1430C

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND S

USD

 32,65

20.1.

 5,22

 8,91

 44,09  

 33,87  

A14PBB

AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND SELECT - O USD

USD

 1,561,49

20.1.

 -0,13

 8,90

 18,94  

 4,07  

A14V8W

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-AUD) - AUD

AUD

 111,26

20.1.

 0,63

 8,90

 35,62  

 20,61  

A0T6K

PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (T)

EUR

 163,50

21.1.

 2,39

 8,90

 26,96  

 19,33  

61955

AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (T)

EUR

 170,12

21.1.

 1,95

 8,90

 26,18  

 28,06  

A1JY3S

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR

EUR

 80,35

19.1.

 1,53

 8,90

 14,55  

 11,39  

A1W5TA

NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT FUND USD I ACCUMULATING

USD

 15,17

20.1.

 0,13

 8,90

 26,52  

 19,45  

A2K2S

AVANTGARDE KLASSIK EUR R01 EUR (A)

EUR

 122,77

21.1.

 1,95

 8,90

 26,18  

 28,05  

541378

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT I ACCUMULATION USD

USD

 424,28

20.1.

 1,73

 8,90

 46,61  

 40,99  

A3DRUM

LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES RC H-USD

USD

 606,58

20.1.

 0,53

 8,90

 -  

 -  

A2QL2X

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND D ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 145,61

20.1.

 2,20

 8,90

 44,53  

 45,56  

A2QGGM

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - Q - EUR (QIDIV)

EUR

 78,87

20.1.

 0,25

 8,90

 25,06  

 6,67  

A3C9YV

M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD A ACC

USD

 11,16

21.1.

 -1,59

 8,90

 30,05  

 -  

A2JBNC

SWISS LIFE FUNDS (LUX) MULTI ASSET BALANCED (EUR) M - CAP

EUR

 135,09

20.1.

 1,15

 8,90

 24,82  

 23,75  

A2DM6C

LGT MULTI-ASSETS SICAV - LGT STRATEGY 3 YEARS (USD) B

USD

 1,279,60

16.1.

 0,91

 8,90

 17,72  

 7,63  

A2PHNJ

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (CHF) MD

CHF

 8,18

20.1.

 0,58

 8,90

 14,02  

 -