A2PJR2

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - H EUR - ACC

EUR

 175,92

21.2.

 3,29

 19,63

 38,47  

 -  

A2QJY7

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND S/A (USD)

USD

 98,33

21.2.

 3,29

 19,43

 22,94  

 -  

A2PE61

AXA WF DIGITAL ECONOMY M CAP USD

USD

 123,78

21.2.

 3,29

 15,76

 19,99  

 -  

A0KLE

MOZART ONE (R) (T)

EUR

 125,98

21.2.

 3,29

 -20,12

 -36,42  

 -29,16  

A2PTUZ

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - I UK GBP - ACC

GBP

 165,88

21.2.

 3,29

 15,15

 36,19  

 60,04  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 185,05

21.2.

 3,29

 6,96

 12,14  

 13,03  

A1JRP7

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (PLN)

PLN

 201,58

21.2.

 3,29

 8,43

 21,46  

 40,10  

A3DXJV

LOOMIS SAYLES SAKORUM LONG SHORT GROWTH EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 143,27

20.2.

 3,29

 14,20

 -  

 -  

DWS2WY

DWS ESG BIOTECH FC

EUR

 151,76

21.2.

 3,29

 3,87

 44,15  

 20,37  

A3C0R3

THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND N1/A (USD)

USD

 116,57

21.2.

 3,29

 19,35

 22,63  

 -  

A2PA4P

ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I

CHF

 101,49

21.2.

 3,29

 5,16

 -1,21  

 0,17  

A054R

PRIMUS

EUR

 127,57

24.2.

 3,29

 9,14

 13,93  

 18,97  

A2DTAU

F.INC.FD.A-H1 ZAR H

ZAR

 109,28

21.2.

 3,29

 12,75

 -  

 -  

A1H39X

VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND HI (HEDGED) CHF

CHF

 76,67

20.2.

 3,29

 -2,43

 -7,18  

 -9,20  

HAFX5K

MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P I

EUR

 2,064,15

21.2.

 3,29

 13,86

 10,72  

 17,57  

A404CB

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 98,04

21.2.

 3,29

 -1,96

 -  

 -  

A1T6E0

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) Z EUR

EUR

 51,22

21.2.

 3,29

 15,91

 33,52  

 52,76  

A3D74Y

WELLINGTON ASIA CREDIT INCOME FUND USD S M4 DISU

USD

 10,66

21.2.

 3,29

 11,16

 -  

 -  

AM0002

AMUNDI FD.SOL.BALANCED R EUR

EUR

 65,05

20.2.

 3,29

 12,08

 8,65  

 14,91  

A1J4H2

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) X2 USD

USD

 478,30

21.2.

 3,29

 24,32

 43,38  

 -