A1W95F

PIMCO CAPITAL SEC.FD.M RET.USD

USD

 9,34

20.2.

 2,00

 11,09

 10,22  

 12,98  

A0MR60

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - R EUR

EUR

 145,17

20.2.

 1,71

 11,09

 30,16  

 56,99  

A1W4TT

FIDELITY FD.ASEAN FD.Y DIS USD

USD

 11,33

20.2.

 0,35

 11,09

 5,67  

 22,52  

FF0505

FIDELITY FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND A-MCDIST(G)-EURO

EUR

 10,14

20.2.

 -0,00

 11,09

 -  

 -  

A2PPQS

INVESCO MSCI KUWAIT UE

USD

 62,71

20.2.

 9,11

 11,09

 7,08  

 39,32  

A2ARM6

GAM STAR CAT BOND M EUR H

EUR

 13,43

10.2.

 -0,78

 11,09

 23,71  

 31,83  

A1W0WR

UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)I-A2 EUR

EUR

 254,70

18.2.

 9,37

 11,09

 19,37  

 -  

A2PSC9

AB FCP I GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO CLASS A

SGD

 40,08

20.2.

 2,38

 11,09

 -  

 -  

MG0108

M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.X F1 DIS ZAR H

ZAR

 114,05

21.2.

 3,60

 11,09

 14,00  

 -  

A2QB8D

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BM - USD

USD

 9,04

21.2.

 2,30

 11,09

 14,06  

 -  

A0D9QG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 18,94

21.2.

 0,69

 11,09

 27,80  

 47,62  

A1160D

H2O ALLEGRO FCP I

EUR

 229,457,60

19.2.

 14,40

 11,08

 62,14  

 -  

A2QB8E

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BMG7 - USD

USD

 8,35

21.2.

 2,30

 11,08

 13,99  

 -  

A2PSQ5

AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - P2 USD

USD

 58,33

20.2.

 1,99

 11,08

 10,83  

 11,51  

A2PRWF

2XIDEAS UCITS - GLOBAL MID CAP LIBRARY FUND S EUR

EUR

 160,56

20.2.

 2,51

 11,08

 16,03  

 35,75  

A401ZM

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ZQ1HGBP

GBP

 7,03

20.2.

 2,10

 11,08

 2,39  

 -5,84  

A3DRDU

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.I2 USD

USD

 13,23

21.2.

 2,72

 11,08

 -  

 -  

A12FZ4

J.HENDERSON PAN EUROPEAN FD. G2

EUR

 9,58

20.2.

 8,93

 11,08

 34,53  

 57,94  

MAN008

MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES DW H EUR

EUR

 123,19

18.2.

 1,55

 11,08

 -  

 -  

A1CYMJ

PICTET - SMARTCITY - R USD

USD

 225,44

20.2.

 6,26

 11,08

 4,04  

 4,51