A0JQV

RAIFFEISEN-INFLATION-SHIELD VTA

EUR

 100,53

21.2.

 2,18

 5,06

 10,73  

 22,25  

A2QPAX

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) P USD

USD

 18,58

21.2.

 4,62

 9,23

 10,73  

 -  

FF0220

FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.A ACC HUF

HUF

 3,458,00

21.2.

 -1,68

 12,13

 10,73  

 -  

A3DDC2

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN IV ACC ACCU GBP

GBP

 118,81

21.2.

 0,59

 4,56

 10,73  

 -  

A14MXZ

GS ABS.RET.TRACKER PF.I EUR H

EUR

 13,42

21.2.

 2,84

 6,93

 10,73  

 -  

A2QLXL

AXA WF-INFLATION PL.I EUR

EUR

 112,84

21.2.

 0,98

 4,55

 10,73  

 -  

A1XBX9

EDR FD.INCOME EUROPE I EUR

EUR

 142,78

20.2.

 1,67

 7,71

 10,73  

 9,35  

A2JHNZ

JUPITER STRATEGIC ABS.RE.BD.FD.I

USD

 12,92

21.2.

 0,46

 2,29

 10,72  

 22,16  

JPMF23

JPMORGAN FUNDS - US SHORT DURATION BOND FUND I2 (DIST) - GBP (HEDGED)

GBP

 103,85

21.2.

 0,70

 5,24

 10,72  

 -  

A0X8XZ

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E CLASS GBP (HEDGED) INCOME

GBP

 11,37

21.2.

 1,52

 7,74

 10,72  

 9,32  

A1H403

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX O EUR

EUR

 1,091,19

20.2.

 1,05

 4,13

 10,72  

 8,91  

HAFX5K

MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P I

EUR

 2,064,15

21.2.

 3,29

 13,86

 10,72  

 17,57  

A2JQ9V

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A DIS USD

USD

 25,94

21.2.

 9,45

 14,45

 10,72  

 30,47  

A1W8R3

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD - B

EUR

 159,16

20.2.

 0,97

 6,45

 10,72  

 8,79  

A1W1XJ

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 SGD H

SGD

 12,62

21.2.

 4,49

 9,44

 10,72  

 28,57  

A144A7

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND A

EUR

 123,21

20.2.

 0,75

 6,13

 10,72  

 16,28  

A2JQ9U

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A ACC USD

USD

 33,93

21.2.

 9,45

 14,44

 10,72  

 30,43  

A1W9XN

AXA IM FIIS EUROPE SH.D.H.Y.Z EUR

EUR

 123,14

21.2.

 0,87

 5,38

 10,72  

 10,39  

A2QGC5

PRINCIPAL GIF F.U.E.M.F.I.F.P2 DIS USD

USD

 8,75

20.2.

 2,38

 9,62

 10,72  

 -  

A2QGZN

PICTET-HUMAN P

USD

 86,07

21.2.

 4,28

 12,57

 10,72  

 -