A2PQ3F

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.USD

USD

 152,08

13.11.

 17,51

 28,99

 28,22  

 79,53  

A0RPWH

ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)

USD

 108,76

14.11.

 19,97

 28,54

 22,19  

 79,53  

A2PQ3G

UBS(LUX)E.S.-US T.Y.S.(USD)QL D.USD

USD

 134,33

13.11.

 17,51

 28,98

 28,21  

 79,52  

A2PK81

J.HENDERSON H.GL.SUSTAINABLE EQ.F.H2

USD

 19,98

14.11.

 15,22

 24,56

 4,88  

 79,51  

A1JMF1

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - NORTH AMERICAN FUND CLASS R USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 44,25

13.11.

 21,43

 32,76

 19,40  

 79,51  

A0YJCT

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE F AUS DIS (A)

USD

 513,35

14.11.

 23,38

 29,02

 26,24  

 79,51  

A0YJCS

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE F USD ACC

USD

 387,00

14.11.

 23,39

 29,03

 26,24  

 79,51  

358460

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BP - NOK

NOK

 1,578,09

14.11.

 10,46

 12,99

 13,57  

 79,49  

622758

BGF WORLD FINANCIALS FUND E2 USD

USD

 48,55

14.11.

 31,50

 45,19

 25,45  

 79,48  

A1XB5U

XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1C

USD

 118,94

14.11.

 19,96

 28,56

 22,11  

 79,48  

A2JLNJ

LO FUNDS - WORLD BRANDS, (USD) MA

USD

 448,57

13.11.

 17,38

 28,81

 2,94  

 79,48  

921205

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY

JPY

 19,295,92

14.11.

 15,78

 18,08

 32,33  

 79,47  

A0MQMP

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY

JPY

 18,883,37

14.11.

 15,78

 18,08

 32,33  

 79,46  

A2PVQF

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND I2 USD HEDGED PF

USD

 179,63

14.11.

 6,94

 14,66

 16,67  

 79,45  

DWS2TG

DWS INVEST CROCI SEC.PL.LDH(P)

EUR

 156,04

14.11.

 -1,27

 2,74

 14,28  

 79,44  

DWS208

DWS INVEST ESG CROCI INNOVATION LEADERS USD TFC

USD

 194,37

14.11.

 17,13

 26,77

 15,64  

 79,44  

A2PQUX

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND A EUR

EUR

 186,31

13.11.

 17,05

 33,63

 17,11  

 79,42  

260187

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I EUR

EUR

 44,24

14.11.

 19,66

 28,08

 41,25  

 79,40  

A2AFFY

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND C (ACC) - JPY

JPY

 25,036,00

14.11.

 23,92

 27,75

 11,13  

 79,37  

A2DSUY

ISHARES DEVELOPED WORLD IF(IE)D USD

USD

 22,58

13.11.

 19,99

 31,60

 22,39  

 79,36