A2PS8L

UBS(LUX)KEY SEL.SICAV-DI.TR.DYN.(USD)P

USD

 158,26

13.11.

 25,32

 38,00

 3,28  

 -  

A3C8N5

COMGEST GROWTH AMERICA EUR ACC

EUR

 13,56

13.11.

 25,32

 30,64

 -  

 -  

FF0249

FIDELITY FD.T.TM 2055(E.)FD.P-ACC-EURO H

USD

 13,61

14.11.

 25,32

 30,61

 26,37  

 -  

FF0315

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2050 FUND P-ACC-USD (USD/EURO HEDGED)

USD

 13,61

14.11.

 25,32

 30,74

 26,37  

 -  

A2QD2F

ROBECO GLOBAL GENDER EQUALITY F EUR

EUR

 271,68

13.11.

 25,32

 29,79

 18,18  

 64,09  

A2AMG2

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 236,61

14.11.

 25,32

 29,71

 11,92  

 72,91  

A2JPXQ

M&G(LUX)NORTH AMERICAN DI.FD.CI ACC EUR

EUR

 22,83

14.11.

 25,31

 34,68

 38,69  

 95,65  

A1KC8H

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TECHNOLOGY FUND KLASSE A (ACC) HKD

HKD

 66,64

14.11.

 25,31

 36,06

 -1,04  

 123,47  

ABN089

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 186,45

13.11.

 25,31

 34,41

 24,03  

 -  

ABN091

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 185,90

13.11.

 25,30

 34,41

 23,87  

 -  

A1C5FA

ISHARES S&P 500 GBP H.U.E.A

GBP

 134,81

14.11.

 25,30

 32,84

 25,69  

 89,17  

A1H7TP

GAM STAR US ALL CAP EQUITY INST.USD

USD

 37,62

13.11.

 25,30

 41,15

 4,01  

 45,72  

A2QNLQ

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 155,12

13.11.

 25,30

 34,40

 23,87  

 -  

A3DSG8

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 EUR

EUR

 140,25

14.11.

 25,30

 31,89

 -  

 -  

A0Q8VP

GAM STAR US ALL CAP EQUITY INST ACC - USD

USD

 37,62

13.11.

 25,30

 41,14

 4,01  

 45,72  

A3DA9Y

ISHARES S&P 500 SWAP UE USD

USD

 6,68

14.11.

 25,30

 33,23

 -  

 -  

A2JSAQ

CT (LUX) GLOBAL SELECT 2E EUR

EUR

 21,23

14.11.

 25,30

 31,94

 21,88  

 74,36  

A1W853

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - RE

EUR

 301,67

13.11.

 25,29

 32,61

 31,02  

 85,07  

A3DQWL

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - RMB (HEDGED)

CNH

 15,06

14.11.

 25,29

 32,80

 -  

 -  

A111JK

AMUNDI I.MSCI NORTH AM.ESG B.CTB IU

USD

 289,17

13.11.

 25,29

 36,97

 27,26  

 99,83