A2JRXS

MOSAIC - HJ GBP

GBP

 192,07

31.12.

 14,38

 14,38

 -  

 -  

A2JRXT

MOSAIC - HP CHF

CHF

 243,75

31.12.

 8,41

 8,41

 -  

 -  

A2JRXU

MOSAIC - HP EUR

EUR

 195,88

31.12.

 10,94

 10,94

 -  

 -  

A2JRXX

MOSAIC - HR CHF

CHF

 219,10

31.12.

 7,85

 7,85

 -  

 -  

A2JRXY

MOSAIC - HR EUR

EUR

 176,12

31.12.

 10,39

 10,39

 -  

 -  

A2JRXZ

MOSAIC - HR GBP

GBP

 158,68

31.12.

 12,78

 12,78

 -  

 -  

A2JRX1

MOSAIC - HZ EUR

EUR

 156,20

31.12.

 12,53

 12,53

 -  

 -  

A2JRX2

MOSAIC - HZ GBP

GBP

 224,14

31.12.

 14,94

 14,94

 -  

 -  

A0M8N1

MOSAIC - I USD

USD

 329,93

31.12.

 14,21

 14,21

 -  

 -  

A1XEW0

MOSAIC - J USD

USD

 349,84

31.12.

 14,54

 14,54

 -  

 -  

A2DWE6

MOSAIC - P USD

USD

 312,92

31.12.

 13,48

 13,48

 -  

 -  

A2JRXW

MOSAIC - R USD

USD

 281,42

31.12.

 12,92

 12,92

 26,69  

 -  

A3DHTV

MOSAIC - S USD

USD

 264,50

31.12.

 15,06

 15,06

 -  

 -  

A0YGE5

MOSAIC - Z USD

USD

 264,86

31.12.

 15,11

 15,11

 -  

 -  

A1W809

MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED EUR ACCUMULATION NR UNITS

EUR

 118,00

30.1.

 0,20

 1,33

 8,98  

 2,43  

A1JZ54

MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED EURO ACCUMULATION E UNITS

EUR

 149,72

30.1.

 0,27

 2,11

 11,42  

 6,70  

A1XBGL

MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED EURO ACCUMULATION N UNITS

EUR

 121,28

30.1.

 0,27

 2,18

 11,42  

 6,34  

A3C52E

MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED EURO ACCUMULATION NA UNITS

EUR

 103,79

30.1.

 0,22

 1,71

 9,84  

 -  

A3C5Z9

MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED EURO ACCUMULATION NH UNITS

EUR

 116,72

30.1.

 0,27

 2,17

 11,43  

 5,87  

A2AQ48

MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED EURO ACCUMULATION NP UNITS

EUR

 106,51

30.1.

 0,20

 1,05

 7,53  

 0,24