| MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED EURO ACCUMULATION N UNITS |
    
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| DAX | 24.242,47 | 2,58 | 0,01% |
| TecDax | 3.723,11 | -4,43 | -0,12% |
| MDAX | 30.141,95 | -150,03 | -0,50% |
| Dow Jones (EOD) | 47.207,12 | 472,51 | 1,01% |
| Nasdaq 100 | 25.749,65 | 391,49 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.791,69 | 53,25 | 0,79% |
| SMI | 12.568,18 | 10,91 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1635 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 178,0983 | 0,34 | 0,19% |
| EUR/CHF | 0,9266 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8729 | -0,00 | -0,09% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2557 | -0,00 | -0,04% |
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| baha Brent Indication | 65,72 | 0,08 | 0,13% |
| Gold | 3.987,68 | -119,67 | -2,91% |
| Silber | 47,36 | -0,64 | -1,34% |
| Platin | 1.608,66 | -0,94 | -0,06% |
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