A2ALWQ

NESTOR GOLD FONDS V

EUR

 959,31

28.11.

 36,91

 46,79

 40,86  

 119,99  

A2PJNZ

M&G(LUX)JAPAN SMALLER COMP.FD.CI JPY

JPY

 2,207,94

28.11.

 9,48

 9,83

 54,57  

 119,89  

DWS2XB

DWS INV.ARTIFICIAL INTELLIGENCE FC

EUR

 251,73

28.11.

 33,36

 37,41

 27,01  

 119,87  

A1XFD8

SCHRODER ISF US LARGE CAP S ACC USD

USD

 443,32

27.11.

 29,28

 34,10

 38,79  

 119,86  

A2PJN0

M&G(LUX)JAPAN SMALLER COMP.FD.CI JPY

JPY

 2,442,94

28.11.

 9,48

 9,83

 54,56  

 119,86  

A0JMH7

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS I

EUR

 264,95

27.11.

 31,42

 36,62

 30,26  

 119,84  

A1W10K

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)F A.USD

USD

 106,09

27.11.

 30,19

 35,86

 24,61  

 119,78  

DWS2XD

DWS INV.ARTIFICIAL INTELLIGENCE TFC

EUR

 251,58

28.11.

 33,35

 37,41

 26,99  

 119,78  

A12E0S

US EQUITYFLEX P USD

USD

 3,936,65

27.11.

 29,53

 36,28

 31,15  

 119,77  

A12D08

PIMCO MLP&ENERGY INFR.FD.E USD

USD

 8,49

27.11.

 42,35

 41,07

 100,58  

 119,73  

A2PPTC

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) C JPY

JPY

 2,559,00

27.11.

 23,86

 24,28

 58,94  

 119,66  

A2PPTD

CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) CD JPY

JPY

 2,360,00

27.11.

 23,86

 24,31

 58,89  

 119,59  

988428

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND X (ACC) - USD

USD

 942,62

27.11.

 28,57

 36,19

 34,66  

 119,59  

A119Q7

LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY D USD

USD

 340,67

25.11.

 30,20

 44,58

 32,42  

 119,56  

A2DPXP

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT EUR

EUR

 324,14

27.11.

 23,22

 35,35

 0,60  

 119,49  

A2JPXP

M&G(LUX)JAPAN SMALLER COMP.FD.C JPY

JPY

 2,056,67

28.11.

 9,43

 9,78

 54,42  

 119,45  

A0YB0F

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS R EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 101,87

27.11.

 33,67

 40,70

 22,73  

 119,41  

A2QH3C

ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR

EUR

 243,20

28.11.

 32,22

 38,96

 80,52  

 119,40  

A1C6JC

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS JAPANESE EQUITY FUND ZH (EUR)

EUR

 95,74

28.11.

 30,45

 29,38

 91,98  

 119,39  

A1C2XE

EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 80,37

28.11.

 27,61

 35,65

 28,20  

 119,35