A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 191,29

22.8.

 35,58

 28,05

 44,42  

 56,24  

A1XFZ6

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND C USD

USD

 294,61

21.8.

 35,58

 31,20

 79,81  

 98,23  

A0PG3E

GOLDMAN SACHS ROMANIA EQUITY - X CAP RON

RON

 3,343,48

21.8.

 35,56

 30,08

 96,13  

 -  

A2JDEJ

VANECK S&P GLOBAL MINING UCITS ETF A USD

USD

 40,29

21.8.

 35,54

 21,80

 48,22  

 67,88  

798106

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND USD A

USD

 2,08

22.8.

 35,52

 24,94

 60,66  

 58,21  

A2QP2S

INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY FUND Z ACCCUMULATION - USD

USD

 5,38

22.8.

 35,52

 43,47

 0,94  

 -  

A1XEKM

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND S USD

USD

 408,18

21.8.

 35,49

 31,07

 79,27  

 97,24  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 171,79

20.8.

 35,43

 38,14

 -  

 -  

A0NCB8

BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND USD A

USD

 1,18

21.8.

 35,36

 6,33

 16,92  

 31,00  

A1XFZ9

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND I USD

USD

 279,34

21.8.

 35,36

 30,88

 78,47  

 95,77  

A1WZH5

HELLAS OPPORTUNITIES FUNDS P

EUR

 89,36

22.8.

 35,29

 37,03

 123,51  

 223,20  

A3DMKN

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION SPACE ECONOMY FUND USD A ACCUMULATING

USD

 14,11

21.8.

 35,28

 -

 -  

 -  

A23PW

WSS AKTIEN ÖSTERREICH (R) (T)

EUR

 127,18

22.8.

 35,27

 26,22

 25,08  

 80,70  

632589

JUPITER CHINA EQUITY FUND, L USD ACC

USD

 66,45

22.8.

 35,19

 58,93

 33,87  

 0,06  

A2PCE6

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - I2 USD

USD

 39,70

21.8.

 35,17

 31,72

 -  

 78,91  

A1XEJ0

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND A USD

USD

 308,25

21.8.

 35,06

 30,42

 76,61  

 92,38  

A28E0

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR D02 (T)

EUR

 172,40

22.8.

 35,03

 29,04

 54,70  

 124,10  

A1191R

SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF

EUR

 125,42

21.8.

 35,03

 46,58

 120,22  

 198,43  

85741

AMUNDI AUSTRIA STOCK - A

EUR

 101,96

22.8.

 35,02

 27,12

 51,64  

 114,42  

67490

AMUNDI AUSTRIA STOCK - VA

EUR

 164,25

22.8.

 35,01

 27,12

 51,63  

 114,40