A0YE4V

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 EUR

EUR

 232,70

27.1.

 0,62

 3,09

 39,83  

 34,98  

622679

BGF UNITED KINGDOM FUND X2 GBP

GBP

 201,81

27.1.

 -0,06

 6,34

 38,22  

 32,67  

A3DUYE

BGF US BASIC VALUE FUND A10 USD

USD

 11,97

27.1.

 2,48

 18,43

 40,48  

 -  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 133,48

27.1.

 0,65

 4,11

 27,84  

 66,56  

A0BL31

BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP

GBP

 115,76

27.1.

 -0,03

 7,39

 26,36  

 63,71  

A2JCP2

BGF US BASIC VALUE FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 240,75

27.1.

 2,35

 14,85

 29,06  

 54,10  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 89,61

27.1.

 2,39

 15,78

 31,68  

 47,63  

A1H72U

BGF US BASIC VALUE FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 27,74

27.1.

 2,32

 14,87

 31,34  

 52,17  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 159,48

27.1.

 2,53

 18,37

 40,57  

 64,84  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 130,37

27.1.

 0,65

 4,11

 27,84  

 66,56  

A0NBAE

BGF US BASIC VALUE FUND A4 GBP

GBP

 112,90

27.1.

 -0,04

 7,40

 26,36  

 63,71  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 155,77

27.1.

 2,53

 18,38

 40,58  

 64,83  

A1J4QN

BGF US BASIC VALUE FUND D2 EUR

EUR

 154,59

27.1.

 0,71

 4,90

 30,76  

 72,94  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE FUND D2 GBP

GBP

 134,07

27.1.

 0,02

 8,21

 29,25  

 69,97  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 98,94

27.1.

 2,44

 16,63

 34,67  

 53,21  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 184,70

27.1.

 2,59

 19,27

 43,78  

 71,15  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE FUND D4 GBP

GBP

 114,36

27.1.

 0,03

 8,20

 29,25  

 69,95  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD

USD

 157,86

27.1.

 2,59

 19,26

 43,77  

 71,14  

A0ND70

BGF US BASIC VALUE FUND E2 EUR

EUR

 118,44

27.1.

 0,62

 3,59

 25,95  

 62,47  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 74,15

27.1.

 2,35

 15,19

 29,72  

 43,95