A1J04R

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 311,33

14.11.

 19,00

 27,18

 23,26  

 99,32  

A143K2

T.ROWE P.F.S.US EQ.F.IN(EUR)

EUR

 24,27

14.11.

 24,65

 30,98

 23,26  

 78,46  

A0MWQF

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP - EUR

EUR

 13,31

14.11.

 -17,42

 -11,42

 23,26  

 -2,26  

A2JRC1

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.C ACC USD

USD

 13,99

15.11.

 7,72

 10,07

 23,26  

 34,15  

A0D8Q4

ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIVIDEND UCITS ETF (DE)

USD

 98,20

14.11.

 19,77

 29,54

 23,26  

 52,74  

A1JVKE

CT (LUX) AMERICAN DU EUR

EUR

 53,00

14.11.

 27,01

 35,97

 23,25  

 86,28  

A2PM03

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - H EUR

EUR

 1,788,77

14.11.

 19,62

 25,87

 23,25  

 63,03  

A2JRC2

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.C DIS USD

USD

 9,75

15.11.

 7,73

 10,07

 23,25  

 34,08  

A2QCQ5

AVIVA INV.-CLIMATE TRANS.GL.EQ.FD.Z EUR

EUR

 1,717,80

14.11.

 24,71

 31,60

 23,25  

 -  

A2JM2U

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (USD-HEDGED)

USD

 16,33

14.11.

 14,60

 20,43

 23,25  

 -  

A1T80N

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH I CAPITALISATION

USD

 891,64

14.11.

 26,66

 36,37

 23,24  

 127,32  

A2QNLM

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 154,24

14.11.

 24,74

 32,64

 23,24  

 -  

A2JRC3

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.C M DIS USD

USD

 9,79

15.11.

 7,73

 10,07

 23,24  

 34,19  

A0DKMN

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (SNAP)

USD

 44,22

14.11.

 23,38

 32,38

 23,24  

 77,77  

DWS2DX

DWS INVEST CROCI SEC.PL.XC

EUR

 270,90

14.11.

 2,11

 6,91

 23,24  

 96,19  

A2QD2P

ROBECO GLOBAL SDG EQUITIES S EUR

EUR

 204,13

14.11.

 22,00

 26,91

 23,23  

 -  

A0MKHR

VONTOBEL FUND - US EQUITY I USD

USD

 538,48

14.11.

 15,35

 20,73

 23,21  

 76,29  

A2AT4S

VONTOBEL US EQUITY AI USD

USD

 282,08

14.11.

 15,35

 20,74

 23,21  

 76,29  

A1CX2S

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND I EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 75,24

14.11.

 17,07

 32,39

 23,20  

 66,57  

A1JVB8

UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA VALUE UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS

USD

 116,45

14.11.

 19,14

 28,55

 23,19  

 59,02