A2N9MH

WELLINGTON DOWN.AL.OPP.FD.T USD

USD

 17,19

14.11.

 16,80

 23,82

 25,04  

 66,90  

A2DJ88

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND X (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 195,68

14.11.

 13,31

 19,71

 24,56  

 66,89  

A2PGXS

THEMATICS META FUND I/A EUR

EUR

 184,23

14.11.

 15,41

 24,05

 1,93  

 66,89  

A2JA19

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (EUR)

EUR

 192,17

14.11.

 16,87

 23,40

 3,04  

 66,89  

A1428L

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I EUR HP

EUR

 1,966,55

15.11.

 12,53

 14,22

 55,89  

 66,87  

A1XD65

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) BD JPY

JPY

 2,768,00

14.11.

 10,64

 12,26

 17,91  

 66,86  

A0QYYN

CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC

EUR

 298,77

14.11.

 22,65

 28,61

 7,59  

 66,85  

A3C0E7

CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.N-H EUR ACC

EUR

 279,39

14.11.

 12,69

 25,02

 -4,32  

 66,85  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 314,48

15.11.

 15,90

 22,34

 13,71  

 66,84  

A2JH0C

BGF NAT.RESOU.F.I4G USD

USD

 12,70

15.11.

 1,84

 5,79

 20,64  

 66,83  

A1JQXB

WELLINGTON GL.OPPORT.EQ.FD.S USD

USD

 37,01

14.11.

 20,10

 26,85

 9,31  

 66,81  

A1XD64

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) B JPY

JPY

 2,789,00

14.11.

 10,63

 12,23

 17,88  

 66,81  

A14QZ9

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 50 AT H2 HUF

HUF

 46,663,26

15.11.

 15,32

 22,01

 32,14  

 66,80  

A12DG6

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G USD

USD

 27,98

14.11.

 10,39

 17,37

 10,71  

 66,80  

A144GD

MYRA US EQUITY FUND R EUR

EUR

 251,83

14.11.

 24,89

 30,76

 33,93  

 66,80  

A117BT

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.H2

USD

 34,51

14.11.

 10,15

 22,72

 14,58  

 66,80  

A2AR0E

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND GBP DISTRIBUTING CLASS

GBP

 31,65

14.11.

 10,80

 17,03

 28,09  

 66,79  

A1JDDT

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND - CLASS I EUR

EUR

 33,01

14.11.

 12,69

 20,03

 18,46  

 66,77  

A2JMWC

CT (LUX) AMERICAN SELECT ZEH EUR

EUR

 17,86

14.11.

 20,89

 33,66

 3,86  

 66,77  

A1W05B

BNY MELLON LONG TERM GL.EQ.W EUR INC

EUR

 3,82

14.11.

 16,77

 23,13

 19,37  

 66,76