A14YUN

UBS(LU)F.S.-MSCI USA S. RESP.UE A H

EUR

 28,76

14.11.

 20,15

 29,50

 12,03  

 79,04  

933851

JANUS HENDERSON US VENTURE FUND B2 USD

USD

 31,96

14.11.

 14,51

 29,50

 -11,57  

 31,25  

A2N4LF

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY I2

USD

 21,03

15.11.

 19,15

 29,50

 -28,54  

 89,63  

A3CT4D

BGF FINTECH FUND C2 USD

USD

 6,41

15.11.

 13,65

 29,49

 -31,15  

 -  

A2QC21

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL ALPHA PARIS-ALIGNED FUND B EUR ACC

EUR

 19,38

15.11.

 21,79

 29,49

 -4,98  

 56,45  

345106

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND D (ACC) - EUR

EUR

 74,03

14.11.

 23,65

 29,49

 33,17  

 91,59  

A2QNLN

ABN AMRO FUNDS BOSTON COMMON US SUSTAINABLE EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 134,20

14.11.

 19,46

 29,49

 14,23  

 -  

A2ALZW

CSIF (LUX) EQUITY CANADA FB CAD

CAD

 222,42

14.11.

 23,02

 29,48

 27,08  

 67,55  

A14RMJ

NEUBERGER BERMAN US M.CAP OPP.F.M EUR H

EUR

 21,83

14.11.

 21,28

 29,48

 9,48  

 -  

A2PUX8

M&G(LUX)GLOBAL MAXIMA FD.C DIS EUR

EUR

 17,65

15.11.

 21,37

 29,48

 23,91  

 89,41  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 169,42

15.11.

 23,31

 29,48

 19,06  

 44,78  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (A)

EUR

 172,42

15.11.

 23,31

 29,47

 19,06  

 44,77  

A2PU22

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND STERLING CLASS B ACC H

GBP

 20,96

14.11.

 20,95

 29,46

 9,57  

 -  

A0JJ2T

GAM STAR GLOBAL EQUITY - SELLING AGENT A USD ACC

USD

 17,53

14.11.

 15,54

 29,46

 -7,84  

 19,40  

A0YEZ0

FTGF CLEARBR.US AGG.GR.FD.E EUR

EUR

 103,68

14.11.

 18,11

 29,45

 2,42  

 -  

A2PC4V

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - E2 EUR

EUR

 48,36

14.11.

 25,49

 29,45

 36,59  

 108,39  

A1H471

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, I ACC USD SHARES

USD

 39,94

15.11.

 15,72

 29,45

 -8,41  

 62,72  

A3DECS

BNPP F.SU.GL.MULTI-FACTOR EQ.K EUR

EUR

 128,08

14.11.

 24,77

 29,45

 -  

 -  

A2JA06

COMGEST GR.AMERICA EUR Z ACC

EUR

 54,81

14.11.

 24,91

 29,45

 38,86  

 120,03  

A1W6F4

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES E USD

USD

 232,89

14.11.

 21,23

 29,45

 29,96  

 69,73