580673

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (DIST) - USD

USD

 49,24

14.11.

 19,60

 28,39

 22,58  

 65,25  

A0JMHT

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS A

EUR

 40,70

14.11.

 13,66

 20,88

 -4,26  

 65,25  

A2PGD1

UBS(LUX)FD.SOL. - EU. ST.50 ESG UE EUR A

EUR

 17,05

14.11.

 12,36

 19,35

 26,36  

 65,23  

A14UE9

WELLINGTON GL.OPPORT.EQ.FD.N USD

USD

 23,48

14.11.

 19,90

 26,61

 8,69  

 65,23  

A0Q0A6

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MENA FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 11,88

14.11.

 9,70

 15,34

 21,97  

 65,23  

A0J29H

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY A1 ACCUMULATION USD

USD

 17,41

15.11.

 -0,44

 1,30

 43,86  

 65,21  

A11685

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)

HUF

 64,036,78

14.11.

 15,67

 22,49

 45,69  

 65,19  

A1H82K

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY ORDINARY INC - USD

USD

 39,20

14.11.

 19,56

 27,06

 14,54  

 65,19  

A1H82L

GAM STAR CAPITAL APPRECIATION US EQUITY ORDINARY ACC - USD

USD

 39,20

14.11.

 19,56

 27,06

 14,54  

 65,19  

A0JMG6

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS AX

EUR

 119,31

14.11.

 13,65

 20,87

 -4,26  

 65,18  

A2N90R

VONTOBEL FD.-COMMODITY G USD

USD

 154,10

14.11.

 6,09

 3,81

 9,17  

 65,17  

A0M6Z2

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A (DIST) - USD

USD

 262,67

14.11.

 10,62

 19,12

 16,98  

 65,16  

A2JEAV

PICTET-CLEAN ENERGY TRANSITION HI

EUR

 137,33

14.11.

 4,18

 17,18

 -11,11  

 65,14  

A2N343

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.JI ACC EUR

EUR

 16,58

15.11.

 16,23

 21,19

 36,80  

 65,14  

A09VB

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (A)

EUR

 23,55

15.11.

 23,30

 27,43

 17,95  

 65,13  

A2AJ89

NORDEA 1 GLOBAL STARS EQUITY F.BI EUR

EUR

 235,78

15.11.

 17,34

 23,12

 15,22  

 65,13  

A0YHML

INVESCO MATERIALS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC

USD

 549,31

14.11.

 8,35

 17,44

 7,60  

 65,13  

A09VE

ERSTE EQUITY RESEARCH EUR (VTA)

EUR

 29,62

15.11.

 23,31

 27,40

 17,96  

 65,11  

693871

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EURO C

EUR

 4,75

15.11.

 24,88

 29,09

 22,29  

 65,09  

A2JE2Z

T.ROWE P.F.S.FRONTIER M.EQ.F.I(EUR)

EUR

 15,70

15.11.

 25,60

 29,86

 17,08  

 65,09