973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 48,21

20.8.

 1,70

 2,96

 9,27  

 8,26  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 108,49

20.8.

 1,70

 2,96

 -  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,042,34

20.8.

 1,70

 2,96

 -  

 -  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,077,60

20.8.

 1,70

 2,96

 -  

 -  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 952,38

20.8.

 1,70

 2,96

 9,27  

 8,26  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 130,541,00

19.8.

 1,58

 2,89

 9,24  

 8,12  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR

EUR

 1,084,79

19.8.

 1,56

 2,86

 9,14  

 7,96  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 160,322,70

19.8.

 1,58

 2,89

 9,24  

 8,12  

A2JP4R

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - E (C)

EUR

 21,282,64

20.8.

 1,46

 2,64

 8,86  

 -  

A0MR1E

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - IC (C)

EUR

 252,077,80

20.8.

 1,59

 2,86

 9,48  

 8,36  

A2ADPH

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - J (C)

EUR

 10,751,23

20.8.

 1,61

 2,89

 9,58  

 8,55  

WK021Z

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - J2 (C)

EUR

 10,037,81

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0235

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - M (C)

EUR

 213,915,20

20.8.

 1,58

 2,84

 9,41  

 8,18  

WK0236

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - R (C)

EUR

 10,704,85

20.8.

 1,56

 2,80

 9,33  

 8,12  

A1J6JB

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E (C)

EUR

 10,609,70

20.8.

 1,46

 2,66

 8,69  

 7,22  

A0NCV4

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I (C)

EUR

 11,744,77

20.8.

 1,53

 2,78

 9,18  

 7,95  

A2AC00

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I2 (C)

EUR

 10,700,34

20.8.

 1,55

 2,80

 9,26  

 8,08  

WK0231

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - LCL-P (C)

EUR

 105,32

20.8.

 1,39

 2,53

 8,23  

 6,51  

WK0232

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - LCL-PE (C)

EUR

 5,286,98

20.8.

 1,39

 2,55

 8,46  

 6,84  

WK0233

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - M (C)

EUR

 1,079,74

20.8.

 1,50

 2,72

 9,01  

 -