A2ABNJ

AMUNDI FDS.CASH USD Q-X

USD

 1,215,50

11.11.

 4,88

 5,67

 12,52  

 -  

A2ABNK

AMUNDI FDS.CASH USD Q-X

USD

 1,014,17

11.11.

 4,88

 5,62

 12,47  

 13,82  

A1H4ZW

AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

EUR

 103,66

11.11.

 3,01

 3,50

 5,71  

 4,23  

A1H4ZX

AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

EUR

 98,52

11.11.

 3,01

 3,50

 5,71  

 4,22  

A1H4ZZ

AMUNDI FUNDS CASH EUR - F2 EUR

EUR

 103,22

11.11.

 2,93

 3,43

 5,63  

 4,16  

A1H4ZY

AMUNDI FUNDS CASH EUR - G2 EUR

EUR

 103,57

11.11.

 2,98

 3,49

 5,68  

 4,22  

A2PM2J

AMUNDI FUNDS CASH EUR - H EUR

EUR

 1,056,08

11.11.

 3,40

 3,94

 6,71  

 5,68  

A1H4ZS

AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR

EUR

 1,053,18

11.11.

 3,27

 3,79

 6,23  

 4,89  

A1H4ZT

AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR

EUR

 986,93

11.11.

 3,27

 3,79

 6,23  

 4,89  

A2QN1J

AMUNDI FUNDS CASH EUR - J2-10 EUR

EUR

 1,062,29

11.11.

 3,39

 3,93

 6,69  

 -  

A1W7HH

AMUNDI FUNDS CASH EUR - R2 EUR

EUR

 103,29

11.11.

 3,20

 3,72

 5,98  

 4,48  

A1H4Z4

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD

USD

 122,30

11.11.

 4,56

 5,29

 11,82  

 13,01  

A1H4Z5

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD

USD

 105,01

11.11.

 4,57

 5,31

 11,84  

 13,04  

A1H4Z9

AMUNDI FUNDS CASH USD - F2 USD

USD

 122,07

11.11.

 4,38

 5,12

 11,64  

 12,83  

A1H4Z0

AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 USD

USD

 1,228,68

11.11.

 4,77

 5,54

 12,31  

 13,54  

A2P0AE

AMUNDI FUNDS CASH USD - P2 USD

USD

 56,20

11.11.

 4,64

 5,40

 12,02  

 -  

A3CUKC

AMUNDI FUNDS CASH USD - Z USD

USD

 1,126,35

11.11.

 4,90

 5,70

 12,61  

 -  

A1J067

AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - DPC

USD

 1,00

12.11.

 4,64

 5,35

 11,74  

 -  

A1J068

AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - DPV

USD

 1,190,70

12.11.

 4,67

 5,40

 11,74  

 -  

A1C4ER

AMUNDI MONEY MKT.FD.-SHORT TERM (USD)IC

USD

 1,00

12.11.

 4,81

 5,55

 12,18  

 12,92