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Fondstyp: Rentenfonds
| Unterkategorie: Anleihen gemischt
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A2QK6J | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION O USD H | USD | 102,42 | 30.1. |   | 0,72 | 6,00 | 19,44 | 15,50 |  | A2QN7K | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION P EUR | EUR | 108,25 | 30.1. | | 0,59 | 4,12 | 14,28 | 8,14 | | A2ATFA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R EUR | EUR | 136,51 | 30.1. | | 0,52 | 3,22 | 11,49 | 3,85 | | A2ATFB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION R USD H | USD | 146,56 | 30.1. | | 0,66 | 5,20 | 17,09 | 11,86 | | A2JPBN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION RS EUR | EUR | 107,09 | 30.1. | | 0,50 | 2,83 | 10,23 | 1,91 | | A14UR2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A EUR | EUR | 446,62 | 30.1. | | 0,41 | 4,63 | 20,90 | 14,68 | | A14UR3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A USD H | USD | 1,643,98 | 30.1. | | 0,56 | 6,72 | 26,83 | 23,53 | | A14UR4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD B EUR | EUR | 111,85 | 30.1. | | 0,40 | 4,63 | 20,88 | 14,64 | | A2JKVH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD CR EUR | EUR | 122,92 | 30.1. | | 0,42 | 4,78 | 21,44 | 15,56 | | A14UR5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD I EUR | EUR | 21,370,34 | 30.1. | | 0,46 | 5,32 | 23,28 | 18,21 | | A14UR6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD J EUR | EUR | 11,154,97 | 30.1. | | 0,46 | 5,32 | 23,37 | 18,30 | | A2QN7M | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD K EUR | EUR | 117,71 | 30.1. | | 0,45 | 5,11 | 22,60 | 17,56 | | A14UR8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD O EUR | EUR | 11,629,77 | 30.1. | | 0,48 | 5,48 | 23,89 | 19,11 | | A14UR9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD R EUR | EUR | 165,81 | 30.1. | | 0,39 | 4,37 | 19,98 | 13,25 | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,85 | 30.1. |  | 0,25 | 1,32 | 8,32 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,38 | 30.1. | | 0,44 | 3,76 | 16,32 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 130,87 | 30.1. | | 0,56 | 5,52 | 21,37 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 115,96 | 30.1. | | 0,44 | 3,67 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,82 | 30.1. |  | 0,44 | 3,76 | 16,32 | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,24 | 30.1. | | 0,56 | 5,52 | - | - | |
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